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| 博深股份(002282) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,051.10 | 67,779.36 | 43,340.84 | 18,792.21 | |
| 收到的税费返还 | 489.51 | 394.18 | 323.16 | 152.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,625.79 | 5,138.80 | 4,449.54 | 2,481.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,166.40 | 73,312.35 | 48,113.54 | 21,425.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,232.75 | 44,507.47 | 28,564.14 | 12,134.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,898.63 | 11,088.29 | 7,273.63 | 3,541.56 | |
| 支付的各项税费 | 5,345.77 | 3,723.67 | 2,359.45 | 852.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,763.94 | 5,331.01 | 3,026.90 | 1,829.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,241.08 | 64,650.45 | 41,224.10 | 18,358.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,925.32 | 8,661.89 | 6,889.44 | 3,067.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,993.56 | 3,872.40 | 1,922.40 | 1,922.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.18 | 5.08 | 2.11 | 2.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 375.75 | 333.01 | 116.02 | 28.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51.49 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,430.99 | 4,210.49 | 2,040.52 | 1,953.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,738.32 | 5,002.15 | 2,476.87 | 1,819.03 | |
| 投资所支付的现金 | 13,751.00 | 2,830.00 | 1,130.00 | 992.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 389.69 | 389.69 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,489.32 | 8,221.84 | 3,996.56 | 2,811.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,058.34 | -4,011.34 | -1,956.04 | -858.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 284.09 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 284.09 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,770.15 | 29,000.00 | 21,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,253.76 | 6,253.76 | 6,253.76 | 400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,308.00 | 35,253.76 | 27,253.76 | 2,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,344.82 | 31,343.89 | 29,337.52 | 2,328.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,641.75 | 2,224.10 | 686.54 | 377.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,491.36 | 5,358.70 | 5,358.70 | 474.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,477.92 | 38,926.68 | 35,382.75 | 3,180.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -169.92 | -3,672.92 | -8,128.99 | -780.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 307.34 | 314.27 | 122.30 | -242.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,004.40 | 1,291.90 | -3,073.29 | 1,187.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,075.02 | 12,075.02 | 12,075.02 | 12,075.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,079.42 | 13,366.92 | 9,001.73 | 13,262.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,224.86 | -- | 4,408.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,874.67 | -- | 684.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,532.85 | -- | 2,682.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 386.12 | -- | 185.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -98.87 | -- | -121.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.09 | -- | 4.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,328.11 | -- | 1,046.95 | -- | |
| 投资损失 | -859.84 | -- | -426.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -620.74 | -- | -0.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -57.74 | -- | -24.29 | -- | |
| 存货的减少 | 852.49 | -- | 302.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53.30 | -- | -5,912.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 415.22 | -- | 4,059.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,925.32 | -- | 6,889.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,079.42 | -- | 9,001.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,075.02 | -- | 12,075.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,004.40 | -- | -3,073.29 | -- | |
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