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| 博深股份(002282) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,990.63 | 85,526.42 | 55,658.96 | 24,564.27 | |
| 收到的税费返还 | 1,793.70 | 1,550.00 | 1,255.05 | 506.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,106.14 | 2,799.43 | 2,305.69 | 650.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,890.47 | 89,875.85 | 59,219.70 | 25,721.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,890.42 | 60,566.13 | 41,918.25 | 18,828.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,666.19 | 15,570.70 | 10,901.90 | 6,103.58 | |
| 支付的各项税费 | 6,113.44 | 4,608.70 | 2,919.57 | 1,224.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,103.45 | 4,964.99 | 3,548.53 | 1,510.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,773.50 | 85,710.51 | 59,288.24 | 27,666.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,116.97 | 4,165.34 | -68.54 | -1,944.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,119.69 | 49,577.07 | 32,100.00 | 15,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 378.72 | 372.14 | 167.89 | 134.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,576.70 | 3,546.93 | 3,525.96 | 1,009.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,075.11 | 53,496.14 | 35,793.85 | 16,343.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,778.57 | 2,913.14 | 1,226.09 | 407.32 | |
| 投资所支付的现金 | 50,400.00 | 40,000.00 | 31,500.00 | 13,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,178.57 | 42,913.14 | 32,726.09 | 13,607.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,896.54 | 10,583.00 | 3,067.76 | 2,735.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | 5,010.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,413.53 | 8,364.33 | 8,283.00 | 53.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 459.02 | 266.96 | 176.55 | 98.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,872.55 | 16,631.29 | 13,459.56 | 5,162.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,872.55 | -10,631.29 | -7,459.56 | -2,162.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,800.41 | 2,223.31 | 923.86 | -73.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,941.36 | 6,340.36 | -3,536.47 | -1,445.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,769.82 | 37,769.82 | 37,769.82 | 37,769.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,711.18 | 44,110.18 | 34,233.34 | 36,324.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,391.02 | -- | 6,061.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,746.69 | -- | 802.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,575.38 | -- | 3,944.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 600.30 | -- | 274.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.73 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.24 | -- | -27.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 253.03 | -- | 222.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,165.40 | -- | -2,052.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 314.37 | -- | -807.61 | -- | |
| 投资损失 | -232.31 | -- | -282.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 511.44 | -- | -244.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 741.43 | -- | -57.33 | -- | |
| 存货的减少 | 4,818.18 | -- | -4,030.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,067.18 | -- | -2,099.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,754.88 | -- | -1,950.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,116.97 | -- | -68.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,711.18 | -- | 34,233.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,769.82 | -- | 37,769.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,941.36 | -- | -3,536.47 | -- | |
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