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| 博深股份(002282) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,307.33 | 70,558.26 | 40,787.78 | 16,014.93 | |
| 收到的税费返还 | 1,168.46 | 838.14 | 651.62 | 55.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,069.69 | 3,038.58 | 2,780.73 | 1,670.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,545.48 | 74,434.99 | 44,220.14 | 17,740.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,967.20 | 41,088.24 | 27,435.93 | 11,524.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,917.52 | 11,744.41 | 7,921.33 | 4,284.65 | |
| 支付的各项税费 | 7,118.79 | 4,740.29 | 2,429.93 | 1,160.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,584.39 | 8,297.33 | 4,931.30 | 2,333.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,587.90 | 65,870.28 | 42,718.49 | 19,302.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,957.58 | 8,564.71 | 1,501.64 | -1,562.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,421.32 | 55,950.00 | 34,700.00 | 17,450.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 273.75 | 235.25 | 202.39 | 22.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.39 | 124.65 | 45.60 | 6.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,857.46 | 56,309.90 | 34,947.99 | 17,478.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,405.34 | 1,738.11 | 1,271.97 | 709.97 | |
| 投资所支付的现金 | 81,550.37 | 48,350.00 | 27,950.00 | 12,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,078.49 | 6,571.46 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 106.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,140.43 | 56,659.57 | 29,221.97 | 12,859.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,282.97 | -349.67 | 5,726.02 | 4,618.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,732.42 | 12,824.68 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,732.42 | 12,824.68 | 6,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,193.48 | 14,038.38 | 10,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,490.38 | 3,216.52 | 3,069.01 | 233.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,783.86 | 17,254.90 | 13,069.01 | 4,233.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,051.44 | -4,430.22 | -7,069.01 | -4,233.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -278.26 | -1,583.15 | 212.57 | 17.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,344.90 | 2,201.68 | 371.22 | -1,160.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,079.42 | 15,079.42 | 15,079.42 | 15,151.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,424.32 | 17,281.09 | 15,450.64 | 13,991.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,397.33 | -- | 4,971.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,538.09 | -- | 2,207.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,476.40 | -- | 3,195.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 424.05 | -- | 232.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.92 | -- | 27.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.56 | -- | 0.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -46.26 | -- | -11.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,070.17 | -- | 99.07 | -- | |
| 投资损失 | -2,052.40 | -- | -556.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -756.89 | -- | -74.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -52.51 | -- | -19.25 | -- | |
| 存货的减少 | -4,004.41 | -- | -498.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,613.06 | -- | -4,558.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,490.58 | -- | -3,514.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,957.58 | -- | 1,501.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,424.32 | -- | 15,450.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,079.42 | -- | 15,079.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,344.90 | -- | 371.22 | -- | |
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