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| 博深股份(002282) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,496.47 | 97,913.25 | 62,969.96 | 29,960.05 | |
| 收到的税费返还 | 2,022.36 | 1,502.16 | 825.14 | 479.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,001.30 | 2,399.15 | 2,017.24 | 894.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,520.13 | 101,814.56 | 65,812.34 | 31,333.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,384.36 | 66,031.58 | 41,518.79 | 17,433.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,405.31 | 16,015.94 | 10,863.35 | 6,032.40 | |
| 支付的各项税费 | 9,427.89 | 7,421.21 | 5,603.77 | 2,658.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,657.17 | 6,231.40 | 4,188.67 | 2,409.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,874.74 | 95,700.13 | 62,174.58 | 28,533.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,645.39 | 6,114.43 | 3,637.76 | 2,800.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,100.00 | 57,100.00 | 42,700.00 | 18,579.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 476.86 | 431.25 | 161.21 | 31.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,080.53 | 37.26 | 22.91 | 7.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 106.23 | 106.23 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,657.39 | 57,674.74 | 42,990.35 | 18,618.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,251.75 | 3,010.33 | 2,155.64 | 733.16 | |
| 投资所支付的现金 | 88,509.55 | 66,709.55 | 50,609.55 | 12,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,761.29 | 69,719.87 | 52,765.18 | 13,433.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,103.90 | -12,045.13 | -9,774.83 | 5,185.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,496.55 | 41,496.55 | 41,496.55 | 41,496.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,496.55 | 49,496.55 | 46,496.55 | 46,496.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,015.85 | 19,544.50 | 17,521.00 | 3,566.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,907.58 | 4,733.76 | 4,715.02 | 209.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 456.21 | 50.00 | 50.00 | 15,459.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,379.64 | 24,328.26 | 22,286.02 | 19,235.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,116.91 | 25,168.29 | 24,210.53 | 27,261.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -312.90 | -17.09 | 45.72 | 186.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,345.50 | 19,220.50 | 18,119.18 | 35,433.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,424.32 | 16,424.32 | 16,424.32 | 16,424.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,769.82 | 35,644.82 | 34,543.50 | 51,857.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,970.62 | -- | 10,683.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,375.57 | -- | 1,093.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,515.35 | -- | 3,732.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 613.34 | -- | 322.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -128.13 | -- | 16.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 247.69 | -- | 18.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15,847.05 | -- | -229.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 570.64 | -- | -629.95 | -- | |
| 投资损失 | -305.54 | -- | -140.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -321.67 | -- | -67.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,774.08 | -- | -32.31 | -- | |
| 存货的减少 | -10,228.61 | -- | -5,920.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,793.36 | -- | -3,003.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -152.03 | -- | -2,370.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,645.39 | -- | 3,637.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,769.82 | -- | 34,543.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,424.32 | -- | 16,424.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,345.50 | -- | 18,119.18 | -- | |
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