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| 世联行(002285) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,693.53 | 209,949.12 | 134,274.00 | 63,975.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,476.13 | 57,608.04 | 31,204.82 | 18,864.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 398,169.65 | 267,557.16 | 165,478.83 | 82,839.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,823.90 | 141,506.92 | 94,096.81 | 55,711.08 | |
| 支付的各项税费 | 34,203.05 | 26,843.25 | 18,745.14 | 8,450.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 276,328.46 | 167,218.95 | 97,338.16 | 30,906.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 490,355.41 | 335,569.12 | 210,180.10 | 95,067.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,185.76 | -68,011.96 | -44,701.28 | -12,228.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.77 | 195.77 | 195.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.01 | 32.62 | 32.36 | 14.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 408.78 | 228.39 | 228.12 | 14.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,095.38 | 2,722.41 | 1,749.54 | 747.92 | |
| 投资所支付的现金 | 7,050.05 | 6,740.00 | 180.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,145.43 | 9,462.41 | 1,929.54 | 747.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,736.65 | -9,234.02 | -1,701.41 | -733.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 611.52 | 71.44 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 611.52 | 71.44 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,102.90 | 78,372.94 | 16,500.00 | 1,080.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,862.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,576.73 | 78,444.38 | 16,500.00 | 1,080.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,210.00 | 1,180.00 | 1,100.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,572.40 | 6,044.38 | 5,055.90 | 0.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,322.14 | 3,322.14 | 3,322.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,808.29 | 308.29 | 73.02 | 0.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,590.69 | 7,532.67 | 6,228.92 | 101.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,986.05 | 70,911.71 | 10,271.08 | 978.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.75 | 0.30 | 0.45 | 0.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,937.11 | -6,333.97 | -36,131.17 | -11,982.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,531.67 | 95,531.67 | 95,531.67 | 95,531.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,594.56 | 89,197.69 | 59,400.50 | 83,549.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,897.01 | -- | 15,364.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,927.92 | -- | 1,765.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,448.62 | -- | 1,191.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.58 | -- | 52.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 816.93 | -- | 357.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.44 | -- | 12.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,607.03 | -- | 119.85 | -- | |
| 投资损失 | -205.77 | -- | -195.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,807.89 | -- | 5,620.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -175,242.62 | -- | -55,078.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,149.00 | -- | -13,911.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -92,185.76 | -- | -44,701.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,594.56 | -- | 59,400.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,531.67 | -- | 95,531.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,937.11 | -- | -36,131.17 | -- | |
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