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| 世联行(002285) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,458.84 | 292,625.55 | 174,004.80 | 77,560.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 330,629.39 | 225,215.10 | 129,600.97 | 58,671.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 772,088.23 | 517,840.65 | 303,605.77 | 136,231.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,087.35 | 165,608.98 | 110,299.21 | 67,078.78 | |
| 支付的各项税费 | 43,753.05 | 33,507.20 | 24,312.41 | 11,718.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 472,188.02 | 283,216.42 | 163,342.40 | 77,588.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 727,028.42 | 482,332.60 | 297,954.02 | 156,385.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,059.81 | 35,508.04 | 5,651.75 | -20,153.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,057.97 | 2,057.97 | 2,042.97 | 1,930.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 364.35 | 364.35 | 362.76 | 140.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.70 | 29.36 | 15.73 | 1,004.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,463.02 | 2,451.68 | 2,421.46 | 3,075.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,027.54 | 1,262.22 | 884.88 | 559.31 | |
| 投资所支付的现金 | 17,896.14 | 5,155.11 | 3,570.20 | 7,080.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,063.49 | 2,063.49 | 148.87 | 148.87 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,987.17 | 8,480.82 | 4,603.95 | 7,788.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,524.15 | -6,029.15 | -2,182.50 | -4,712.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 112,296.77 | 112,346.77 | 112,346.77 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 195.00 | 245.00 | 245.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 130,316.39 | 112,741.10 | 80,241.10 | 47,682.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,589.70 | 30,518.03 | 26,446.51 | 35,221.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 324,202.86 | 255,605.90 | 219,034.38 | 82,954.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,371.11 | 52,717.47 | 37,420.00 | 22,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,489.87 | 18,025.93 | 10,252.54 | 4,432.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,620.32 | 2,286.01 | 947.29 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,689.32 | 35,789.32 | 2,645.06 | 43.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,550.29 | 106,532.71 | 50,317.60 | 26,976.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,652.56 | 149,073.18 | 168,716.79 | 55,978.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.40 | 7.67 | 0.52 | 1.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 208,194.61 | 178,559.75 | 172,186.56 | 31,112.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,594.56 | 78,594.56 | 78,594.56 | 78,594.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 286,789.17 | 257,154.30 | 250,781.11 | 109,707.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,400.79 | -- | 17,011.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,155.74 | -- | 3,947.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,345.71 | -- | 1,214.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 723.33 | -- | 341.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 897.46 | -- | 435.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.98 | -- | 27.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,394.57 | -- | 6,718.52 | -- | |
| 投资损失 | -514.46 | -- | -475.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,962.65 | -- | 5,684.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -91,077.40 | -- | -18,659.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,648.73 | -- | -10,592.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,059.81 | -- | 5,651.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 286,789.17 | -- | 250,781.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,594.56 | -- | 78,594.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 208,194.61 | -- | 172,186.56 | -- | |
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