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| 世联行(002285) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,609.53 | 330,127.89 | 217,087.82 | 103,147.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,287.07 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 122,910.35 | 97,559.79 | 61,523.27 | 35,283.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 560,806.95 | 427,687.69 | 278,611.09 | 138,430.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,212.22 | 19,542.31 | 13,267.44 | 8,754.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,378.20 | 131,746.58 | 90,371.01 | 55,228.60 | |
| 支付的各项税费 | 24,153.66 | 20,557.83 | 16,384.03 | 7,417.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 285,086.40 | 222,772.67 | 139,301.59 | 68,140.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 497,830.48 | 394,619.38 | 259,324.07 | 139,540.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,976.48 | 33,068.30 | 19,287.02 | -1,109.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,834.70 | 164.12 | 51.53 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 550.64 | 547.92 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,102.93 | 1,646.34 | 799.06 | 152.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 996.78 | 1,059.28 | 1,059.28 | 895.60 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,485.05 | 3,417.66 | 1,909.87 | 1,048.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,021.14 | 1,242.23 | 577.06 | 432.09 | |
| 投资所支付的现金 | 395.00 | 395.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,213.06 | 4,213.06 | 2,768.97 | 1.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,629.21 | 5,850.30 | 3,426.04 | 513.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,855.84 | -2,432.64 | -1,516.16 | 534.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 801.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 801.20 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,091.50 | 21,973.60 | 21,973.60 | 5,904.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,947.55 | 21,973.60 | 21,973.60 | 5,904.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,436.12 | 38,323.22 | 17,553.02 | 992.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,454.11 | 4,550.37 | 2,610.17 | 1,782.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,734.60 | 1,341.98 | 99.33 | 99.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,313.47 | 14,570.45 | 12,243.95 | 7,437.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,203.70 | 57,444.04 | 32,407.14 | 10,212.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,256.15 | -35,470.44 | -10,433.54 | -4,308.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.54 | 10.07 | 4.58 | -0.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,569.63 | -4,824.70 | 7,341.90 | -4,884.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,752.95 | 183,752.95 | 183,752.95 | 183,752.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,322.58 | 178,928.25 | 191,094.85 | 178,868.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,983.12 | -- | 3,057.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,053.53 | -- | 231.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,389.20 | -- | 1,766.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58.43 | -- | 32.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,476.30 | -- | 3,667.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,998.69 | -- | -841.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.24 | -- | 10.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,694.07 | -- | 4,796.04 | -- | |
| 投资损失 | -6,389.72 | -- | -1,877.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,070.88 | -- | 2,988.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.75 | -- | 10.12 | -- | |
| 存货的减少 | 6,695.38 | -- | 2,206.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 78,476.17 | -- | 18,330.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -53,623.86 | -- | -29,649.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,976.48 | -- | 19,287.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 217,322.58 | -- | 191,094.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 183,752.95 | -- | 183,752.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,569.63 | -- | 7,341.90 | -- | |
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