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| 世联行(002285) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 620,915.38 | 437,641.44 | 263,589.75 | 124,715.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 562,500.58 | 396,473.08 | 261,509.58 | 144,650.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,183,415.95 | 834,114.52 | 525,099.33 | 269,365.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 262,098.13 | 203,385.80 | 133,156.69 | 78,254.87 | |
| 支付的各项税费 | 68,919.36 | 52,771.18 | 37,794.51 | 15,111.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 622,967.36 | 433,981.54 | 268,347.43 | 140,956.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 953,984.86 | 690,138.52 | 439,298.62 | 234,322.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229,431.09 | 143,976.00 | 85,800.71 | 35,042.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,030.29 | 7,897.42 | 2,385.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,779.70 | 434.20 | 1.42 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 164.95 | 107.23 | 54.46 | 46.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -915.14 | -915.14 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,974.95 | 7,523.70 | 1,525.73 | 46.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,029.21 | 9,510.65 | 5,572.18 | 1,140.45 | |
| 投资所支付的现金 | 39,454.61 | 9,947.78 | 8,177.78 | 3,144.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 915.14 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,398.97 | 19,458.43 | 13,749.96 | 4,284.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,424.02 | -11,934.72 | -12,224.22 | -4,238.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,905.02 | 9,855.02 | 9,692.28 | 40.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,641.62 | 1,591.62 | 1,428.89 | 40.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 109,494.13 | 88,387.63 | 80,689.88 | 54,031.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,646.74 | 2,424.34 | 3,156.54 | 9,289.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,045.89 | 100,666.99 | 93,538.70 | 63,360.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 178,177.60 | 133,177.60 | 111,145.61 | 66,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,630.31 | 17,138.90 | 10,599.72 | 4,181.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,144.49 | 4,918.91 | 2,479.73 | 1,095.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,114.14 | 39,258.61 | 34,237.78 | 29,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,922.05 | 189,575.10 | 155,983.11 | 100,381.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,876.16 | -88,908.11 | -62,444.41 | -37,020.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.02 | -11.39 | -6.27 | -8.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,137.93 | 43,121.76 | 11,125.81 | -6,224.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 286,789.17 | 286,789.17 | 286,789.17 | 286,789.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,927.11 | 329,910.93 | 297,914.98 | 280,564.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,289.52 | -- | 21,138.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,541.67 | -- | 3,612.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,201.01 | -- | 1,091.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 680.61 | -- | 387.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,595.90 | -- | 546.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.47 | -- | -9.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,359.48 | -- | 6,800.49 | -- | |
| 投资损失 | -1,841.78 | -- | -476.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,677.53 | -- | 7,670.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,336.09 | -- | 41,956.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 108,996.61 | -- | 3,083.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 229,431.09 | -- | 85,800.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 325,927.11 | -- | 297,914.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 286,789.17 | -- | 286,789.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,137.93 | -- | 11,125.81 | -- | |
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