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| 世联行(002285) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 642,898.60 | 448,883.32 | 270,488.96 | 114,930.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 443,637.10 | 343,155.77 | 228,237.84 | 87,165.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,086,535.70 | 792,039.09 | 498,726.80 | 202,095.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,932.52 | 21,540.14 | 11,904.49 | 7,008.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,540.95 | 191,797.96 | 127,379.18 | 73,613.83 | |
| 支付的各项税费 | 39,674.54 | 31,447.33 | 23,885.36 | 9,867.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 694,548.19 | 503,487.30 | 306,985.62 | 138,330.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,010,696.20 | 748,272.73 | 470,154.65 | 228,821.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,839.50 | 43,766.35 | 28,572.15 | -26,725.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,068.97 | 2,192.42 | 2,021.24 | 1,782.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,808.90 | 2,808.90 | 1,540.36 | 1,429.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,283.95 | 3,700.22 | 3,085.56 | 1,172.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,161.82 | 8,701.54 | 6,647.15 | 4,384.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,079.74 | 6,292.70 | 4,586.77 | 3,008.37 | |
| 投资所支付的现金 | 10,800.00 | 10,814.00 | 10,814.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,897.02 | 17,106.70 | 15,400.77 | 3,008.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,264.80 | -8,405.16 | -8,753.62 | 1,375.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 565.00 | 265.00 | 265.00 | 34.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 565.00 | 265.00 | 265.00 | 34.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 242,619.65 | 168,305.88 | 134,456.34 | 79,788.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,660.00 | 19,800.00 | 9,900.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,844.65 | 188,370.88 | 144,621.34 | 79,822.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300,072.37 | 211,488.31 | 144,786.08 | 77,332.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,073.69 | 17,041.49 | 10,351.47 | 4,965.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,841.35 | 2,757.29 | 250.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,126.52 | 63,004.94 | 41,537.19 | 37.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 408,272.58 | 291,534.73 | 196,674.74 | 82,335.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,427.93 | -103,163.86 | -52,053.40 | -2,512.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.91 | -8.41 | 14.47 | 13.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,332.53 | -67,811.07 | -32,220.40 | -27,849.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,980.05 | 236,980.05 | 236,980.05 | 236,980.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,647.52 | 169,168.98 | 204,759.65 | 209,130.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,342.07 | -- | -7,267.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,803.12 | -- | 665.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,800.91 | -- | 1,753.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 259.05 | -- | 132.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32,122.48 | -- | 15,350.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.93 | -- | -470.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 36.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,970.53 | -- | 8,111.40 | -- | |
| 投资损失 | -8,892.50 | -- | 2,755.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,436.75 | -- | 5,695.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,447.72 | -- | 225.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,316.18 | -- | 39,248.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,491.76 | -- | -37,664.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,839.50 | -- | 28,572.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 193,647.52 | -- | 204,759.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 236,980.05 | -- | 236,980.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,332.53 | -- | -32,220.40 | -- | |
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