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| 世联行(002285) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 780,053.36 | 561,200.08 | 374,692.15 | 160,899.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 589,521.03 | 502,717.37 | 322,868.95 | 142,248.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,369,574.39 | 1,063,917.45 | 697,561.10 | 303,147.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,379.07 | 13,922.28 | 9,258.25 | 6,086.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 332,171.58 | 255,705.12 | 177,503.51 | 105,833.40 | |
| 支付的各项税费 | 95,877.42 | 82,842.56 | 66,415.45 | 27,999.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 819,397.01 | 650,863.26 | 479,050.18 | 226,815.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,272,825.08 | 1,003,333.23 | 732,227.39 | 366,735.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,749.31 | 60,584.23 | -34,666.29 | -63,587.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 810.03 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,877.53 | 2,877.53 | 1,967.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,241.99 | 347.65 | 202.01 | 20.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -50.83 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,929.55 | 3,824.35 | 2,819.10 | 670.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,140.96 | 33,177.34 | 24,391.08 | 10,331.68 | |
| 投资所支付的现金 | 15,969.84 | 5,024.24 | 2,612.59 | 393.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 901.10 | 901.10 | -28.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 132.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,144.40 | 39,102.68 | 26,974.76 | 10,724.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,214.84 | -35,278.33 | -24,155.66 | -10,054.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,095.40 | 1,055.40 | 533.40 | 201.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,095.40 | 1,055.40 | 533.40 | 201.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 366,532.01 | 302,732.01 | 260,428.99 | 98,837.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 144,738.62 | 128,019.74 | 72,373.96 | 40,456.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 512,366.03 | 431,807.14 | 333,336.35 | 139,495.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 349,851.84 | 216,738.02 | 166,283.69 | 42,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,964.98 | 38,221.73 | 26,123.42 | 7,566.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,949.60 | 5,455.57 | 2,314.55 | 831.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152,551.14 | 111,870.60 | 56,592.25 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 555,367.96 | 366,830.35 | 248,999.36 | 51,766.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,001.94 | 64,976.79 | 84,336.99 | 87,729.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.83 | 68.47 | 10.82 | -43.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,405.64 | 90,351.15 | 25,525.86 | 14,044.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 244,332.31 | 244,332.31 | 244,332.31 | 244,332.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,926.67 | 334,683.46 | 269,858.17 | 258,377.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,368.25 | -- | 30,337.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,763.40 | -- | 12,748.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,827.94 | -- | 1,636.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 238.33 | -- | 125.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21,515.37 | -- | 7,279.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.61 | -- | 18.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,691.79 | -- | 17,298.51 | -- | |
| 投资损失 | -2,892.66 | -- | -1,876.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,050.45 | -- | 3,325.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 429.27 | -- | -1,222.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 44,384.25 | -- | -57,037.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -78,576.06 | -- | -47,299.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,749.31 | -- | -34,666.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 240,926.67 | -- | 269,858.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 244,332.31 | -- | 244,332.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,405.64 | -- | 25,525.86 | -- | |
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