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| 世联行(002285) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 621,288.70 | 462,111.87 | 306,085.20 | 149,726.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 211,704.80 | 172,699.80 | 112,326.75 | 50,926.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 832,993.50 | 634,811.67 | 418,411.96 | 200,652.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,276.06 | 23,207.87 | 15,153.47 | 7,731.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,370.63 | 190,479.15 | 129,224.32 | 74,088.00 | |
| 支付的各项税费 | 44,703.88 | 37,081.70 | 29,248.23 | 12,588.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 420,535.98 | 330,690.72 | 218,861.07 | 112,113.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 727,886.55 | 581,459.45 | 392,487.09 | 206,522.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,106.95 | 53,352.22 | 25,924.87 | -5,869.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,454.26 | 6,956.76 | 6,952.81 | 3,456.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 507.94 | 234.15 | 234.15 | 220.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,587.83 | 4,138.78 | 3,703.92 | 2,296.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,154.37 | 24,670.40 | 13,586.90 | 13,588.40 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 590.20 | 989.13 | 989.13 | 989.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,294.61 | 36,989.23 | 25,466.91 | 20,551.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,043.19 | 2,721.54 | 1,520.62 | 852.13 | |
| 投资所支付的现金 | 532.60 | 3,133.24 | 2,700.64 | 3,000.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 311.17 | 293.01 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 79.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,966.39 | 6,147.79 | 4,221.26 | 3,852.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,328.23 | 30,841.44 | 21,245.65 | 16,698.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 394.00 | 394.00 | 424.00 | 98.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 394.00 | 394.00 | 424.00 | 98.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 122,643.20 | 148,397.20 | 116,543.01 | 61,613.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,065.00 | 35,265.00 | 29,265.00 | 20,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,102.20 | 184,056.20 | 146,232.01 | 82,611.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 231,145.35 | 205,242.16 | 167,481.50 | 63,719.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,516.50 | 19,900.34 | 14,029.68 | 2,732.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,890.13 | 1,922.89 | 1,859.01 | 310.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,766.51 | 56,435.75 | 40,052.17 | 13,140.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,428.36 | 281,578.25 | 221,563.35 | 79,592.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,326.16 | -97,522.05 | -75,331.34 | 3,018.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.58 | -1.51 | -1.60 | 0.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,894.57 | -13,329.90 | -28,162.42 | 13,847.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,647.52 | 193,647.52 | 193,647.52 | 193,647.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,752.95 | 180,317.61 | 165,485.10 | 207,495.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -112,808.27 | -- | 6,312.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,710.87 | -- | 299.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,271.10 | -- | 2,147.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 127.31 | -- | 71.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,304.51 | -- | 5,583.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,920.24 | -- | -1,012.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 59.30 | -- | 20.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,500.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,323.49 | -- | 9,600.13 | -- | |
| 投资损失 | -23,821.00 | -- | -8,355.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,279.67 | -- | 3,744.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,647.13 | -- | -8,222.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 50,118.99 | -- | 34,781.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,029.37 | -- | -30,969.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -164.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 105,106.95 | -- | 25,924.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 183,752.95 | -- | 165,485.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 193,647.52 | -- | 193,647.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,894.57 | -- | -28,162.42 | -- | |
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