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| 罗莱生活(002293) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,403.50 | 224,320.86 | 132,384.97 | 80,522.17 | |
| 收到的税费返还 | 32.73 | 36.15 | 36.15 | 32.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,220.52 | 2,200.75 | 938.52 | 1,489.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 334,656.76 | 226,557.75 | 133,359.64 | 82,043.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,014.87 | 115,812.04 | 74,779.03 | 42,728.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,624.37 | 30,777.57 | 20,564.87 | 10,916.02 | |
| 支付的各项税费 | 34,851.68 | 23,693.60 | 15,136.03 | 4,411.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,364.11 | 24,172.75 | 14,455.54 | 7,390.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 283,855.03 | 194,455.96 | 124,935.47 | 65,446.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,801.73 | 32,101.79 | 8,424.18 | 16,597.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,754.00 | 64,454.00 | 47,900.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,715.49 | 1,254.18 | 822.30 | 36.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.71 | 29.26 | 47.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,296.52 | 1,884.14 | 1,356.84 | 821.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,842.72 | 67,621.57 | 50,126.18 | 4,857.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,739.38 | 3,757.89 | 2,017.28 | 1,246.06 | |
| 投资所支付的现金 | 142,325.00 | 116,475.00 | 56,400.00 | 24,966.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,232.54 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,296.92 | 120,232.89 | 58,417.28 | 26,212.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,454.20 | -52,611.32 | -8,291.11 | -21,354.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,825.42 | 9,825.42 | 9,825.42 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,825.42 | 9,825.42 | 9,825.42 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,825.42 | -9,825.42 | -9,825.42 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.32 | 18.98 | 18.95 | 15.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,507.20 | -30,315.97 | -9,673.40 | -4,741.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,227.67 | 93,227.67 | 93,227.67 | 93,227.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,720.47 | 62,911.71 | 83,554.27 | 88,485.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,817.37 | -- | 15,736.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,602.10 | -- | 269.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,282.94 | -- | 1,630.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 505.59 | -- | 249.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,346.57 | -- | 1,152.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.85 | -- | -15.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,261.12 | -- | -1,342.61 | -- | |
| 投资损失 | -1,715.49 | -- | -826.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,575.25 | -- | -784.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,967.40 | -- | -1,033.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 305.13 | -- | -3,415.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 455.65 | -- | -3,195.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,801.73 | -- | 8,424.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,720.47 | -- | 83,554.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,227.67 | -- | 93,227.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,507.20 | -- | -9,673.40 | -- | |
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