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| 罗莱生活(002293) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,646.02 | 256,484.65 | 159,087.47 | 86,990.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,838.12 | 1,602.48 | 1,024.17 | 614.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 372,484.14 | 258,087.12 | 160,111.64 | 87,604.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,386.37 | 126,440.88 | 80,182.59 | 37,988.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,263.32 | 40,983.23 | 27,958.37 | 12,289.09 | |
| 支付的各项税费 | 32,793.26 | 28,916.27 | 19,601.44 | 8,810.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,506.58 | 39,485.66 | 27,139.44 | 20,474.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 321,949.53 | 235,826.04 | 154,881.84 | 79,562.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,534.61 | 22,261.09 | 5,229.80 | 8,041.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 183,953.58 | 107,445.79 | 97,466.79 | 33,726.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,928.05 | 2,061.02 | 1,483.77 | 1,171.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.51 | 15.69 | 13.46 | 6.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,110.81 | 907.58 | 555.68 | 269.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 188,177.96 | 110,430.09 | 99,519.70 | 35,173.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,344.61 | 5,205.69 | 4,367.47 | 1,284.00 | |
| 投资所支付的现金 | 202,711.16 | 143,843.08 | 105,640.19 | 31,434.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 209,055.78 | 149,048.77 | 110,007.66 | 32,718.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,877.82 | -38,618.68 | -10,487.96 | 2,455.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,360.22 | 2,350.22 | 150.22 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,360.22 | 2,350.22 | 150.22 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,837.74 | 32,484.08 | 17,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,197.96 | 34,834.30 | 17,150.22 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,927.95 | 14,700.64 | 14,358.37 | 144.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,710.00 | 8,710.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,637.95 | 33,410.64 | 14,358.37 | 144.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,560.01 | 1,423.66 | 2,791.85 | -144.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 967.43 | 126.29 | 108.00 | -56.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,184.22 | -14,807.65 | -2,358.31 | 10,296.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,960.28 | 58,960.28 | 58,960.28 | 58,960.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,144.50 | 44,152.63 | 56,601.97 | 69,256.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,881.33 | -- | 15,862.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,855.18 | -- | 664.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,544.06 | -- | 2,411.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 709.10 | -- | 326.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,169.17 | -- | 1,670.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.55 | -- | 27.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -873.08 | -- | -270.31 | -- | |
| 投资损失 | -3,051.89 | -- | -1,483.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 847.67 | -- | 631.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,609.81 | -- | 7,767.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,614.67 | -- | -12,748.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,658.51 | -- | -9,630.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,534.61 | -- | 5,229.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,144.50 | -- | 56,601.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,960.28 | -- | 58,960.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,184.22 | -- | -2,358.31 | -- | |
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