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| 罗莱生活(002293) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 570,309.71 | 351,764.45 | 219,249.89 | 122,014.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,874.16 | 4,675.01 | 3,603.03 | 4,774.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 573,183.87 | 356,439.46 | 222,852.92 | 126,788.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,982.16 | 232,307.14 | 149,202.56 | 68,864.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,201.40 | 52,886.68 | 30,814.57 | 19,258.13 | |
| 支付的各项税费 | 29,083.64 | 27,884.56 | 20,996.36 | 9,956.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,083.68 | 41,155.28 | 32,644.19 | 19,590.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 533,350.88 | 354,233.67 | 233,657.68 | 117,669.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,832.99 | 2,205.79 | -10,804.75 | 9,119.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 121,547.50 | 87,457.50 | 14,140.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,408.96 | 3,917.36 | 3,892.14 | 77.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 497.01 | 1.64 | 1.61 | -0.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,406.60 | -10.94 | -10.94 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,078.32 | 831.44 | 512.84 | 302.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,390.90 | 126,287.01 | 91,853.15 | 14,519.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,883.56 | 3,918.17 | 2,131.74 | 1,217.12 | |
| 投资所支付的现金 | 54,187.35 | 141,610.00 | 71,670.00 | 19,851.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,380.90 | 47,559.40 | 47,559.40 | 51,212.11 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 489.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,451.81 | 193,087.57 | 121,361.14 | 72,769.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,060.91 | -66,800.56 | -29,507.99 | -58,250.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,011.89 | 2,012.03 | 2,012.03 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,750.10 | 62,068.80 | 61,468.74 | 7,589.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,160.00 | 8,710.00 | 8,710.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,921.99 | 72,790.84 | 72,190.77 | 7,589.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 63,276.51 | 63,185.16 | 6,447.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,766.75 | 15,837.31 | 14,752.29 | 321.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 904.80 | 67.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,766.75 | 79,113.82 | 77,937.45 | 6,768.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,844.76 | -6,322.99 | -5,746.68 | 820.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,019.48 | -975.99 | -849.62 | 122.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,092.16 | -71,893.74 | -46,909.03 | -48,187.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,144.50 | 107,144.50 | 107,144.50 | 107,144.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,052.34 | 35,250.76 | 60,235.47 | 58,957.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,307.16 | -- | 17,528.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,557.55 | -- | 2,695.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,780.77 | -- | 2,418.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,597.19 | -- | 841.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,411.81 | -- | 1,814.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.05 | -- | 56.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,523.99 | -- | 695.32 | -- | |
| 投资损失 | -4,634.45 | -- | -2,773.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -749.17 | -- | -866.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 54.80 | -- | -522.13 | -- | |
| 存货的减少 | -13,302.86 | -- | -22,362.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,349.72 | -- | 211.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,109.87 | -- | -10,542.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 486.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,832.99 | -- | -10,804.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,052.34 | -- | 60,235.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,144.50 | -- | 107,144.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -64,092.16 | -- | -46,909.03 | -- | |
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