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| 罗莱生活(002293) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 548,546.15 | 393,210.92 | 239,641.59 | 122,235.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,630.64 | 8,951.26 | 5,123.79 | 2,121.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 553,176.79 | 402,162.18 | 244,765.38 | 124,357.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,751.61 | 238,352.33 | 148,312.74 | 75,694.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,886.07 | 49,702.80 | 31,893.93 | 19,844.91 | |
| 支付的各项税费 | 39,446.57 | 21,069.64 | 15,468.96 | 6,761.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,970.57 | 46,493.38 | 31,576.96 | 13,586.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 468,054.82 | 355,618.15 | 227,252.59 | 115,887.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,121.97 | 46,544.02 | 17,512.79 | 8,470.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 168,292.75 | 140,830.36 | 85,679.18 | 13,496.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 798.49 | 740.37 | 753.70 | 138.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.32 | 19.62 | 14.16 | 6.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,951.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 176,142.29 | 141,590.35 | 86,447.04 | 13,641.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,230.68 | 34,639.67 | 33,869.36 | 23,970.46 | |
| 投资所支付的现金 | 200,210.00 | 134,213.00 | 81,348.04 | 15,840.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 871.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 237,312.41 | 168,852.67 | 115,217.40 | 39,810.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,170.11 | -27,262.31 | -28,770.37 | -26,168.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,179.49 | 16,572.14 | 16,572.14 | 14,179.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,179.49 | 16,572.14 | 16,572.14 | 14,179.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,179.49 | 11,628.34 | 2,357.96 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,331.23 | 41,568.22 | 41,191.39 | 260.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,705.45 | 1,783.53 | 1,555.71 | 39.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,216.16 | 54,980.09 | 45,105.05 | 300.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,036.68 | -38,407.95 | -28,532.91 | 13,879.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -862.52 | -221.02 | 189.91 | 231.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,947.33 | -19,347.26 | -39,600.58 | -3,587.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,622.85 | 183,622.85 | 183,622.85 | 183,626.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,675.51 | 164,275.59 | 144,022.26 | 180,038.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,296.72 | -- | 17,280.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,508.68 | -- | 4,415.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,371.97 | -- | 1,918.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,637.60 | -- | 814.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,446.72 | -- | 1,206.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | 223.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 177.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6,321.60 | -- | 178.80 | -- | |
| 投资损失 | -222.82 | -- | -319.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,273.82 | -- | -672.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 596.02 | -- | 197.40 | -- | |
| 存货的减少 | -6,786.45 | -- | -6,799.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,249.51 | -- | 10,131.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,919.79 | -- | -11,062.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,031.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,121.97 | -- | 17,512.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 169,675.51 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 183,622.85 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 144,022.26 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 183,622.85 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,947.33 | -- | -39,600.58 | -- | |
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