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| 罗莱生活(002293) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,130.65 | 398,562.04 | 258,123.89 | 131,071.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,506.50 | 12,270.10 | 7,533.32 | 643.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 545,637.15 | 410,832.14 | 265,657.21 | 131,715.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,208.07 | 240,475.64 | 149,992.98 | 74,128.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,462.38 | 58,452.86 | 39,485.07 | 21,633.37 | |
| 支付的各项税费 | 35,309.70 | 23,760.55 | 17,751.10 | 8,212.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,514.62 | 46,894.40 | 31,629.23 | 21,263.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 469,494.77 | 369,583.45 | 238,858.37 | 125,237.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,142.38 | 41,248.70 | 26,798.84 | 6,478.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 178,872.30 | 158,704.96 | 121,554.11 | 66,171.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,911.91 | 2,589.69 | 1,874.30 | 1,151.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.30 | 8.30 | 8.30 | 3.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,308.83 | 1,256.73 | 201.72 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,589.80 | 2.92 | 2.88 | 665.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 189,719.14 | 162,562.59 | 123,641.32 | 67,992.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,876.52 | 5,398.53 | 2,684.32 | 853.75 | |
| 投资所支付的现金 | 115,052.00 | 99,974.61 | 75,423.00 | 40,830.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 148,928.52 | 105,373.14 | 78,107.32 | 41,683.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,790.62 | 57,189.46 | 45,534.00 | 26,308.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,157.61 | 1,157.61 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,357.96 | 2,432.66 | 2,405.58 | 5,050.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,515.57 | 3,590.27 | 2,405.58 | 5,050.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,745.28 | 2,754.68 | 2,751.48 | 2,745.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,255.71 | 26,794.05 | 26,745.07 | 10.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 917.31 | 695.55 | 634.78 | 7.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,918.29 | 30,244.27 | 30,131.33 | 2,763.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,402.73 | -26,654.00 | -27,725.75 | 2,287.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -843.53 | 867.06 | 651.98 | -150.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,686.75 | 72,651.21 | 45,259.07 | 34,923.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,936.10 | 97,936.10 | 97,936.10 | 97,936.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,622.85 | 170,587.31 | 143,195.17 | 132,859.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,907.15 | -- | 21,316.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,922.51 | -- | 5,005.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,793.30 | -- | 1,885.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,613.39 | -- | 799.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,329.39 | -- | 1,250.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.65 | -- | 43.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 65.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -35.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,176.80 | -- | -420.94 | -- | |
| 投资损失 | -1,812.61 | -- | -2,077.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,142.17 | -- | 1,232.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 342.42 | -- | 11.93 | -- | |
| 存货的减少 | 6,223.41 | -- | 5,327.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,481.04 | -- | -5,580.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,123.38 | -- | -1,995.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,187.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,142.38 | -- | 26,798.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 183,622.85 | -- | 143,195.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,936.10 | -- | 97,936.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,686.75 | -- | 45,259.07 | -- | |
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