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| 罗莱生活(002293) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,693.56 | 229,303.27 | 138,525.16 | 81,463.21 | |
| 收到的税费返还 | 6.97 | 55.27 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,044.14 | 1,496.31 | 3,731.08 | 2,260.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 333,744.67 | 230,854.86 | 142,256.23 | 83,723.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,135.33 | 110,367.12 | 68,848.04 | 39,244.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,273.00 | 36,324.64 | 24,849.51 | 12,742.92 | |
| 支付的各项税费 | 33,997.17 | 22,851.05 | 16,939.00 | 5,699.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,388.77 | 42,247.44 | 24,560.85 | 11,769.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 299,794.27 | 211,790.26 | 135,197.40 | 69,455.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,950.40 | 19,064.60 | 7,058.83 | 14,267.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,706.25 | 69,885.00 | 41,095.00 | 10,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,804.01 | 1,959.12 | 684.71 | 90.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.22 | 134.13 | 114.10 | 20.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,637.61 | 1,116.20 | 781.53 | 447.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,180.08 | 73,094.45 | 42,675.34 | 10,858.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,122.40 | 3,212.35 | 2,630.06 | 1,384.52 | |
| 投资所支付的现金 | 117,738.36 | 52,624.13 | 22,268.60 | 21,463.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,625.37 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,486.13 | 55,836.48 | 24,898.66 | 22,847.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,306.05 | 17,257.97 | 17,776.67 | -11,989.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 568.60 | 611.42 | 515.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,568.60 | 611.42 | 515.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,218.45 | 28,072.62 | 28,072.62 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,218.45 | 28,072.62 | 28,072.62 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,649.85 | -27,461.20 | -27,557.62 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 245.31 | 110.98 | 1.13 | 15.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,760.19 | 8,972.35 | -2,720.99 | 2,293.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,720.47 | 64,720.47 | 64,720.47 | 64,696.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,960.28 | 73,692.82 | 61,999.48 | 66,989.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,308.91 | -- | 18,722.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,130.17 | -- | 333.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,496.00 | -- | 1,722.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 511.78 | -- | 239.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,732.47 | -- | 1,152.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.29 | -- | 21.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,532.12 | -- | -791.16 | -- | |
| 投资损失 | -5,480.21 | -- | -1,845.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,913.56 | -- | -150.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,816.81 | -- | 2,668.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,850.75 | -- | -184.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,338.24 | -- | -14,828.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,950.40 | -- | 7,058.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,960.28 | -- | 61,999.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,720.47 | -- | 64,720.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,760.19 | -- | -2,720.99 | -- | |
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