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| 罗莱生活(002293) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 637,318.21 | 442,738.03 | 283,602.23 | 146,919.97 | |
| 收到的税费返还 | 3,747.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,378.69 | 6,543.46 | 5,304.83 | 1,721.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 645,444.09 | 449,281.48 | 288,907.05 | 148,641.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,929.01 | 268,179.42 | 177,013.59 | 95,403.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,746.55 | 64,546.03 | 40,659.02 | 24,012.06 | |
| 支付的各项税费 | 38,238.12 | 29,655.82 | 22,046.93 | 7,227.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,737.19 | 56,273.27 | 38,196.09 | 20,478.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 572,650.87 | 418,654.55 | 277,915.62 | 147,121.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,793.22 | 30,626.94 | 10,991.43 | 1,519.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 275,308.96 | 205,518.42 | 160,322.27 | 88,047.55 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,537.95 | 679.15 | 368.25 | 141.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 314.14 | 33.74 | 33.74 | 33.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,805.78 | 3,923.66 | 2,811.08 | 999.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 284,966.84 | 210,154.97 | 163,535.34 | 89,222.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,857.93 | 6,357.94 | 4,911.11 | 3,171.05 | |
| 投资所支付的现金 | 303,580.00 | 215,490.16 | 161,690.16 | 88,890.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 318,437.93 | 221,848.10 | 166,601.28 | 92,061.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,471.09 | -11,693.13 | -3,065.94 | -2,839.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,768.00 | 6,768.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,017.42 | 35,306.34 | 19,225.60 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,785.42 | 42,074.34 | 19,225.60 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,877.56 | 24,209.87 | 8,132.64 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100,321.86 | 49,525.16 | 49,564.60 | 58.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,828.63 | 3,676.22 | 2,567.08 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,028.05 | 77,411.26 | 60,264.32 | 5,058.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,242.63 | -35,336.91 | -41,038.72 | -5,058.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -552.77 | -291.21 | -320.48 | 107.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,473.27 | -16,694.31 | -33,433.71 | -6,270.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 169,675.51 | 169,675.51 | 169,675.51 | 169,675.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,202.25 | 152,981.20 | 136,241.80 | 163,405.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,857.53 | -- | 28,340.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,419.29 | -- | 4,461.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,382.78 | -- | 2,802.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,458.98 | -- | 783.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,203.61 | -- | 1,162.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.93 | -- | 137.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 161.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -325.61 | -- | 9.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,306.05 | -- | -1,503.73 | -- | |
| 投资损失 | -1,052.50 | -- | -368.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,232.01 | -- | -74.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 158.74 | -- | -977.04 | -- | |
| 存货的减少 | -29,851.10 | -- | -18,603.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,205.50 | -- | 10,012.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42.93 | -- | -17,052.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,970.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,793.22 | -- | 10,991.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,202.25 | -- | 136,241.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 169,675.51 | -- | 169,675.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -56,473.27 | -- | -33,433.71 | -- | |
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