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| 精艺股份(002295) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,776.68 | 198,464.71 | 134,252.42 | 55,658.62 | |
| 收到的税费返还 | 5.38 | 102.41 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 210.65 | 1,905.92 | 279.44 | 195.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 282,992.71 | 200,473.04 | 134,531.87 | 55,853.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,042.82 | 186,925.96 | 118,078.71 | 52,913.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,386.53 | 5,380.80 | 3,911.06 | 2,178.34 | |
| 支付的各项税费 | 2,040.24 | 1,572.13 | 1,273.69 | 627.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,342.78 | 4,315.29 | 2,809.32 | 1,901.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,812.37 | 198,194.18 | 126,072.78 | 57,620.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,180.33 | 2,278.86 | 8,459.09 | -1,766.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.37 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 222.29 | 2.88 | 0.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 310.66 | 2.88 | 0.28 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 432.19 | 389.92 | 309.86 | 247.25 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 454.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,087.06 | 589.92 | 509.86 | 447.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -776.40 | -587.04 | -509.58 | -447.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,187.05 | 65,484.05 | 42,795.80 | 16,827.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31.56 | -- | 0.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,187.05 | 65,515.61 | 42,795.80 | 16,827.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,495.02 | 64,891.64 | 46,860.11 | 13,971.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,875.50 | 2,240.10 | 1,530.16 | 775.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 255.50 | 82.06 | 18.43 | 13.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,626.02 | 67,213.80 | 48,408.70 | 14,760.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,438.97 | -1,698.19 | -5,612.91 | 2,067.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33.19 | -6.36 | 2,336.60 | -146.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,222.00 | 3,222.00 | 3,222.00 | 3,222.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,188.82 | 3,215.65 | 5,558.61 | 3,075.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,600.31 | -- | -2,455.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,693.00 | -- | -45.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,238.50 | -- | 1,634.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.48 | -- | 72.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.13 | -- | 2.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -152.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,928.88 | -- | 2,066.87 | -- | |
| 投资损失 | 152.09 | -- | 33.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,814.39 | -- | -781.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 38.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,470.33 | -- | -757.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,805.96 | -- | -10,610.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -796.57 | -- | 19,299.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,180.33 | -- | 8,459.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,188.82 | -- | 5,558.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,222.00 | -- | 3,222.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33.19 | -- | 2,336.60 | -- | |
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