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| 精艺股份(002295) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 643,295.87 | 532,570.98 | 326,274.00 | 139,646.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,944.64 | 1,183.10 | 615.53 | 731.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 645,240.51 | 533,754.08 | 326,889.53 | 140,378.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 627,548.43 | 495,661.61 | 330,259.31 | 151,540.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,602.63 | 5,715.94 | 4,210.38 | 2,804.91 | |
| 支付的各项税费 | 8,021.90 | 5,162.42 | 4,121.95 | 1,012.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,038.19 | 2,805.09 | 1,710.56 | 873.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 647,211.15 | 509,345.05 | 340,302.20 | 156,231.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,970.65 | 24,409.03 | -13,412.67 | -15,853.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,039.28 | 1,016.68 | 873.20 | 4,446.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.74 | 33.67 | 17.79 | 2.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.81 | 43.60 | 13.05 | 12.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,130.82 | 1,093.95 | 904.04 | 4,462.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,140.98 | 9,565.73 | 4,478.63 | 1,002.22 | |
| 投资所支付的现金 | 1,062.90 | 6,062.97 | 1,400.53 | 5,334.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.42 | 1.15 | 0.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,203.88 | 15,630.12 | 5,880.31 | 6,336.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,073.05 | -14,536.16 | -4,976.27 | -1,874.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,640.10 | 40,488.75 | 39,629.84 | 22,229.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,640.00 | 2,094.22 | 728.34 | 857.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,280.10 | 42,582.97 | 40,358.18 | 23,086.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,197.87 | 39,571.16 | 10,846.91 | 976.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,064.56 | 6,089.53 | 5,190.57 | 678.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,715.34 | 7,176.34 | 57.95 | 571.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,977.76 | 52,837.04 | 16,095.42 | 2,226.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,302.34 | -10,254.07 | 24,262.76 | 20,860.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.50 | 93.06 | 95.66 | 72.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -743.86 | -288.14 | 5,969.48 | 3,205.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,870.52 | 7,870.52 | 7,870.52 | 7,870.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,126.67 | 7,582.38 | 13,840.00 | 11,075.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,779.42 | -- | 3,627.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,037.83 | -- | 245.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,611.79 | -- | 1,107.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.08 | -- | 53.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.67 | -- | 2.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.80 | -- | -24.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.22 | -- | 2.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 191.01 | -- | -63.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,288.77 | -- | 1,435.23 | -- | |
| 投资损失 | 303.26 | -- | 258.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -59.65 | -- | 244.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 128.68 | -- | 56.02 | -- | |
| 存货的减少 | 2,081.15 | -- | -2,233.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,086.44 | -- | -14,259.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -373.04 | -- | -3,863.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13.60 | -- | -4.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,970.65 | -- | -13,412.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,126.67 | -- | 13,840.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,870.52 | -- | 7,870.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -743.86 | -- | 5,969.48 | -- | |
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