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精艺股份(002295) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 581,593.68 | 458,764.99 | 312,783.23 | 160,081.18 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,577.13 | 2,807.64 | 1,568.48 | 598.46 | |
经营活动现金流入小计 | 585,170.81 | 461,572.63 | 314,351.72 | 160,679.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 568,836.05 | 421,927.29 | 296,454.96 | 144,028.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,938.89 | 5,852.30 | 4,593.91 | 2,877.29 | |
支付的各项税费 | 5,018.56 | 4,199.69 | 2,473.79 | 1,005.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,511.56 | 6,859.41 | 1,705.83 | 644.50 | |
经营活动现金流出小计 | 584,305.06 | 438,838.69 | 305,228.49 | 148,555.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 865.75 | 22,733.94 | 9,123.22 | 12,124.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,157.51 | 1,573.20 | 1,567.12 | 2.35 | |
取得投资收益所收到的现金 | 90.47 | 263.90 | 125.43 | 112.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,580.15 | 217.44 | 216.34 | 0.96 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,828.13 | 2,054.53 | 1,908.88 | 115.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,566.65 | 3,263.58 | 3,066.74 | 2,396.89 | |
投资所支付的现金 | 11,522.37 | 19.47 | 15.29 | 7.61 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.67 | 4.67 | 2.85 | |
投资活动现金流出小计 | 15,089.01 | 3,287.72 | 3,086.71 | 2,407.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,260.88 | -1,233.19 | -1,177.82 | -2,291.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 88,655.25 | 86,601.93 | 65,767.12 | 24,136.90 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,682.00 | 12,829.40 | 11,922.40 | 10,397.40 | |
筹资活动现金流入小计 | 95,337.25 | 99,431.33 | 77,689.52 | 34,534.30 | |
偿还债务支付的现金 | 78,603.45 | 98,042.05 | 67,727.99 | 40,112.40 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,156.76 | 3,824.00 | 2,996.95 | 626.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,711.50 | 11,711.50 | 5,166.18 | |
筹资活动现金流出小计 | 82,760.21 | 113,577.55 | 82,436.44 | 45,905.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,577.04 | -14,146.22 | -4,746.93 | -11,370.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.06 | -104.55 | 31.73 | -30.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,220.98 | 7,249.98 | 3,230.21 | -1,569.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,126.67 | 7,126.67 | 7,126.67 | 7,126.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,347.64 | 14,376.65 | 10,356.88 | 5,557.38 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,099.89 | -- | 4,498.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -655.79 | -- | 253.38 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,878.66 | -- | 1,365.92 | -- | |
无形资产摊销 | 142.03 | -- | 80.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4.63 | -- | 2.31 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -270.76 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 0.12 | -- | 1.23 | -- | |
公允价值变动损失 | -664.68 | -- | -680.21 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,633.78 | -- | 1,667.94 | -- | |
投资损失 | 144.11 | -- | 164.09 | -- | |
递延所得税资产减少 | 27.59 | -- | 118.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | 35.72 | -- | 19.98 | -- | |
存货的减少 | 6,762.97 | -- | 3,198.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,537.13 | -- | -2,976.59 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,287.36 | -- | 1,478.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 551.97 | -- | -70.05 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 865.75 | -- | 9,123.22 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,347.64 | -- | 10,356.88 | -- | |
现金的期初余额 | 7,126.67 | -- | 7,126.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,220.98 | -- | 3,230.21 | -- |
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