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| 精艺股份(002295) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,024.80 | 317,040.46 | 183,353.23 | 88,756.07 | |
| 收到的税费返还 | 35.30 | 35.30 | 9.50 | 9.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 612.64 | 933.91 | 323.63 | 144.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 415,672.75 | 318,009.67 | 183,686.36 | 88,910.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,199.12 | 304,770.59 | 191,596.22 | 88,621.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,965.84 | 4,262.52 | 3,286.65 | 1,753.85 | |
| 支付的各项税费 | 4,080.52 | 2,836.92 | 1,161.35 | 682.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,388.43 | 1,958.84 | 1,161.41 | 689.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 413,633.91 | 313,828.88 | 197,205.64 | 91,747.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,038.84 | 4,180.79 | -13,519.28 | -2,837.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,986.55 | 3,465.90 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 683.24 | 359.40 | 24.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.39 | 25.22 | 23.81 | 11.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,431.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,379.17 | 15.29 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,494.72 | 3,865.81 | 47.81 | 11.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,018.36 | 1,981.58 | 1,223.31 | 400.59 | |
| 投资所支付的现金 | 20,517.73 | 9,161.77 | 658.58 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 989.93 | 4.62 | 0.13 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,526.03 | 11,147.97 | 1,882.02 | 400.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,031.31 | -7,282.16 | -1,834.21 | -388.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,874.47 | 19,510.39 | 17,606.22 | 485.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.10 | 2,787.06 | 736.39 | 157.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,886.57 | 22,297.46 | 18,342.61 | 642.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,304.23 | 15,936.14 | 4,225.35 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,232.81 | 1,450.40 | 1,277.05 | 83.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,746.38 | 9,236.70 | 3,593.59 | 745.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,283.41 | 26,623.24 | 9,095.99 | 3,829.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,603.16 | -4,325.79 | 9,246.62 | -3,186.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.46 | 0.72 | -0.71 | -0.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 615.15 | -7,426.43 | -6,107.58 | -6,413.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,133.56 | 12,133.56 | 12,133.56 | 12,133.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,748.71 | 4,707.13 | 6,025.98 | 5,719.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 918.43 | -- | 445.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,258.17 | -- | 652.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,515.12 | -- | -23.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.83 | -- | 68.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.67 | -- | 3.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 298.11 | -- | 4.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 217.76 | -- | -84.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,238.41 | -- | 260.97 | -- | |
| 投资损失 | -683.24 | -- | -116.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.32 | -- | 110.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -44.44 | -- | -44.44 | -- | |
| 存货的减少 | 5,697.98 | -- | 1,093.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,444.14 | -- | -20,378.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,118.24 | -- | 4,490.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 949.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,038.84 | -- | -13,519.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,748.71 | -- | 6,025.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,133.56 | -- | 12,133.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 615.15 | -- | -6,107.58 | -- | |
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