| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,202.85 | 274,919.56 | 178,526.18 | 73,222.33 |
| 收到的税费返还 | 52.30 | 53.99 | 53.38 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 288.02 | 645.17 | 352.17 | 184.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 372,543.18 | 275,618.72 | 178,931.74 | 73,406.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,923.72 | 255,134.49 | 165,449.28 | 70,897.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,867.85 | 5,238.31 | 3,899.06 | 2,391.08 |
| 支付的各项税费 | 1,903.16 | 1,560.74 | 1,026.54 | 396.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,763.98 | 4,637.31 | 1,674.44 | 1,013.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 354,458.71 | 266,570.84 | 172,049.32 | 74,698.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,084.47 | 9,047.89 | 6,882.42 | -1,291.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.13 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.67 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,213.47 | 1,504.08 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,450.55 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,721.83 | 1,504.08 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 764.13 | 470.77 | 216.59 | 38.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,205.25 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,969.39 | 470.77 | 216.59 | 38.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,752.44 | 1,033.32 | -216.59 | -38.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 28,260.23 | 26,160.23 | 26,160.23 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,484.85 | 28,925.42 | 27,295.89 | 5,816.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 407.84 | 375.72 | 49.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,745.09 | 55,493.50 | 53,831.84 | 5,865.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,186.37 | 61,006.37 | 56,006.37 | 4,371.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,362.97 | 1,295.60 | 1,144.39 | 655.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,095.38 | 2,062.55 | 285.50 | 146.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,644.72 | 64,364.51 | 57,436.26 | 5,172.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,899.63 | -8,871.02 | -3,604.42 | 692.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,944.75 | 1,210.19 | 3,061.41 | -636.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,188.82 | 3,188.82 | 3,188.82 | 3,188.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,133.56 | 4,399.01 | 6,250.23 | 2,552.04 |
| 附注 |
| 净利润 | 636.61 | -- | 285.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 161.59 | -- | -343.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,808.65 | -- | 1,522.42 | -- |
| 无形资产摊销 | 141.38 | -- | 73.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3.89 | -- | 0.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.10 | -- | -0.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 184.04 | -- | 152.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,344.16 | -- | 1,513.88 | -- |
| 投资损失 | -386.11 | -- | 28.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 224.59 | -- | 345.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 6.40 | -- | -38.04 | -- |
| 存货的减少 | -5,871.85 | -- | -5,854.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 12,985.39 | -- | 8,952.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,695.64 | -- | 244.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 83.98 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,084.47 | -- | 6,882.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,133.56 | -- | 6,250.23 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,188.82 | -- | 3,188.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,944.75 | -- | 3,061.41 | -- |
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