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| 精艺股份(002295) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 576,404.41 | 415,417.33 | 255,337.12 | 92,623.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,124.40 | 1,105.79 | 579.70 | 888.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 580,528.81 | 416,523.12 | 255,916.82 | 93,512.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 594,801.34 | 427,743.15 | 275,072.41 | 118,713.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,905.56 | 5,154.07 | 3,720.12 | 2,095.38 | |
| 支付的各项税费 | 6,883.95 | 5,655.97 | 2,975.73 | 1,453.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,487.77 | 2,277.54 | 1,893.88 | 1,283.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 612,078.62 | 440,830.73 | 283,662.14 | 123,546.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,549.81 | -24,307.62 | -27,745.33 | -30,034.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,642.98 | 266,502.21 | 102,559.21 | 32,543.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 389.47 | 182.60 | 139.68 | 86.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.54 | 40.54 | 32.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,550.00 | 2,434.37 | 2,434.37 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 280.96 | 0.13 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,028.95 | 269,159.85 | 105,166.10 | 32,629.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 719.10 | 549.19 | 296.87 | 62.43 | |
| 投资所支付的现金 | 1,130.63 | 268,216.53 | 101,990.17 | 33,931.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 260.63 | 2.78 | 2.02 | 1.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,110.36 | 268,768.49 | 102,289.05 | 33,995.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,918.59 | 391.36 | 2,877.05 | -1,366.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,944.70 | 66,558.06 | 43,812.48 | 36,537.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 790.50 | 9,297.82 | 6,938.06 | 2,917.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,735.20 | 75,855.88 | 50,750.54 | 39,455.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,980.46 | 51,642.21 | 13,740.80 | 11,450.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,876.04 | 1,413.37 | 954.71 | 343.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.93 | 6,493.84 | 4,062.85 | 1,135.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,973.43 | 59,549.43 | 18,758.37 | 12,929.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,761.77 | 16,306.45 | 31,992.17 | 26,525.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.74 | -0.44 | -1.91 | -0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,878.19 | -7,610.25 | 7,121.99 | -4,874.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,748.71 | 12,748.71 | 12,748.71 | 12,860.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,870.52 | 5,138.46 | 19,870.70 | 7,985.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,883.16 | -- | 3,743.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,355.64 | -- | 573.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,582.47 | -- | 1,260.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.94 | -- | 69.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.67 | -- | 3.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.59 | -- | -9.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 240.36 | -- | 36.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,909.03 | -- | 581.45 | -- | |
| 投资损失 | -368.15 | -- | -130.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 922.10 | -- | 503.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6.87 | -- | -563.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,799.86 | -- | -20,703.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,568.15 | -- | -13,281.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 193.33 | -- | 171.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,549.81 | -- | -27,745.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,870.52 | -- | 19,870.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,748.71 | -- | 12,748.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,878.19 | -- | 7,121.99 | -- | |
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