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| 精艺股份(002295) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 571,464.91 | 490,398.51 | 307,211.99 | 131,213.37 | |
| 收到的税费返还 | 129.43 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,578.24 | 3,367.39 | 1,223.42 | 10,732.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 579,172.58 | 493,765.92 | 308,435.44 | 141,946.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 560,122.46 | 467,292.17 | 293,327.38 | 126,206.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,836.74 | 4,234.95 | 2,949.74 | 1,712.93 | |
| 支付的各项税费 | 4,477.17 | 3,054.20 | 2,570.34 | 1,906.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,873.12 | 4,883.68 | 3,055.46 | 1,190.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 578,309.48 | 479,465.01 | 301,902.92 | 131,015.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 863.10 | 14,300.91 | 6,532.52 | 10,930.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,740.27 | 10,991.47 | 10,883.67 | 774.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,061.17 | 611.36 | 638.45 | 186.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 524.76 | 155.66 | 47.13 | 32.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,326.21 | 11,758.49 | 11,569.25 | 992.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,495.18 | 932.12 | 619.30 | 386.04 | |
| 投资所支付的现金 | 30,744.46 | 30,494.17 | 10,384.38 | 10,010.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11.72 | 2.09 | 1.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,239.64 | 31,438.01 | 11,005.77 | 10,397.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -913.44 | -19,679.52 | 563.47 | -9,404.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,786.16 | 46,521.73 | 21,318.25 | 7,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,786.16 | 46,521.73 | 21,318.25 | 7,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,969.33 | 34,290.97 | 16,740.96 | 2,141.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,313.05 | 3,531.37 | 1,363.73 | 659.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,146.00 | 8,740.00 | 8,618.50 | 5,011.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,428.38 | 46,562.34 | 26,723.19 | 7,811.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,357.79 | -40.61 | -5,404.95 | -11.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.58 | 25.78 | -44.38 | 19.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,244.87 | -5,393.44 | 1,646.66 | 1,533.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,347.64 | 11,347.64 | 11,347.64 | 11,347.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,592.51 | 5,954.20 | 12,994.30 | 12,881.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,381.95 | -- | 1,130.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 649.69 | -- | 1,785.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,023.86 | -- | 1,451.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 175.55 | -- | 80.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.64 | -- | 2.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -0.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16.00 | -- | -14.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,882.07 | -- | 1,748.17 | -- | |
| 投资损失 | -1,005.39 | -- | -419.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -118.25 | -- | -633.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 365.78 | -- | 265.93 | -- | |
| 存货的减少 | -9,415.04 | -- | -9,529.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,132.23 | -- | -2,516.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,116.74 | -- | 14,647.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -993.89 | -- | -1,465.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 863.10 | -- | 6,532.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,592.51 | -- | 12,994.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,347.64 | -- | 11,347.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,244.87 | -- | 1,646.66 | -- | |
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