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| 美盈森(002303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,576.61 | 95,314.66 | 61,299.09 | 31,713.62 | |
| 收到的税费返还 | 2,182.78 | 1,756.28 | 1,085.10 | 443.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,757.39 | 1,777.80 | 852.02 | 301.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,516.78 | 98,848.74 | 63,236.21 | 32,458.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,491.65 | 62,223.79 | 44,240.51 | 22,997.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,038.08 | 10,159.34 | 6,476.90 | 3,173.74 | |
| 支付的各项税费 | 9,364.46 | 6,397.85 | 4,130.61 | 2,477.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,711.88 | 3,993.85 | 2,633.20 | 1,188.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,606.07 | 82,774.84 | 57,481.22 | 29,838.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,910.71 | 16,073.91 | 5,754.99 | 2,620.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.20 | 54.58 | 47.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 41.89 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21.20 | 54.58 | 47.91 | 41.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,176.85 | 2,063.21 | 1,631.16 | 1,094.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,686.86 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,863.70 | 2,063.21 | 1,631.16 | 1,094.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,842.50 | -2,008.63 | -1,583.24 | -1,052.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,865.78 | 1,778.97 | 528.29 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209.46 | 19.46 | 1.58 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,125.24 | 1,798.43 | 529.87 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,925.24 | -1,798.43 | -529.87 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -924.73 | -645.84 | -486.81 | -105.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,218.24 | 11,621.00 | 3,155.06 | 1,461.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,801.49 | 66,801.49 | 66,801.49 | 66,801.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,019.72 | 78,422.49 | 69,956.55 | 68,263.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,621.21 | -- | 7,404.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 159.00 | -- | 172.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,013.18 | -- | 2,452.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 524.64 | -- | 262.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 225.04 | -- | 86.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 890.46 | -- | 608.25 | -- | |
| 投资损失 | -62.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -171.14 | -- | -22.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,107.35 | -- | -1,826.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,952.34 | -- | -2,597.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,770.71 | -- | -784.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,910.71 | -- | 5,754.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,019.72 | -- | 69,956.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,801.49 | -- | 66,801.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,218.24 | -- | 3,155.06 | -- | |
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