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| 北新路桥(002307) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,665.38 | 229,397.45 | 104,106.32 | 39,335.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,865.56 | 32,034.95 | 25,632.21 | 10,180.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 352,747.67 | 261,432.40 | 129,738.53 | 49,516.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,052.23 | 209,541.06 | 107,744.74 | 41,723.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,749.69 | 9,352.02 | 4,969.06 | 1,695.87 | |
| 支付的各项税费 | 13,188.30 | 7,219.17 | 3,689.26 | 792.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,943.34 | 33,277.54 | 27,692.55 | 8,071.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 408,933.56 | 259,389.79 | 144,095.62 | 52,283.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,185.88 | 2,042.61 | -14,357.09 | -2,767.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 694.29 | 339.07 | 160.09 | 12.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,289.04 | 1,289.04 | 1,325.63 | 1,345.24 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,598.07 | 11,975.76 | 11,964.51 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,581.40 | 13,603.87 | 13,450.23 | 1,357.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,038.07 | 11,983.67 | 4,498.56 | 2,374.90 | |
| 投资所支付的现金 | 8,031.00 | 12,068.24 | 7,891.62 | 1,670.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 343.72 | 559.37 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,371.98 | 17,352.90 | 12,333.09 | 7,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,784.77 | 41,964.18 | 24,723.27 | 11,394.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,203.37 | -28,360.31 | -11,273.04 | -10,037.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,961.42 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 961.42 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 152,200.00 | 92,500.00 | 63,000.00 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 48,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 921.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,083.02 | 92,500.00 | 63,000.00 | 35,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,440.00 | 5,750.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,251.90 | 10,735.02 | 5,327.95 | 2,458.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 114.00 | 100.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,111.59 | 314.48 | 188.81 | 94.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,803.49 | 16,799.50 | 5,516.76 | 2,552.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,279.53 | 75,700.50 | 57,483.24 | 32,447.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 375.26 | 291.41 | 17.47 | -8.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,265.53 | 49,674.21 | 31,870.59 | 19,634.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,615.55 | 60,615.55 | 60,615.55 | 60,615.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,881.09 | 110,289.76 | 92,486.14 | 80,249.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,824.27 | -- | 2,238.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,564.57 | -- | 163.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,679.73 | -- | 3,733.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 221.24 | -- | 125.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,599.46 | -- | 559.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -158.84 | -- | 28.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9.48 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,046.13 | -- | 5,491.41 | -- | |
| 投资损失 | -230.59 | -- | 71.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,038.41 | -- | 38.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.44 | -- | 4.76 | -- | |
| 存货的减少 | -15,224.24 | -- | -29,796.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -116,784.67 | -- | -15,294.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,786.24 | -- | 18,094.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,547.17 | -- | 163.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -56,185.88 | -- | -14,357.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,881.09 | -- | 92,486.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,615.55 | -- | 60,615.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,265.53 | -- | 31,870.59 | -- | |
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