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| 北新路桥(002307) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 950,644.78 | 633,518.90 | 343,441.57 | 243,276.06 | |
| 收到的税费返还 | 363.38 | 112.78 | 48.81 | 47.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,056.76 | 21,505.22 | 13,334.78 | 14,516.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,009,064.92 | 655,136.91 | 356,825.15 | 257,840.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 835,857.01 | 585,512.51 | 337,583.07 | 262,484.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,925.51 | 45,893.15 | 29,916.54 | 13,803.94 | |
| 支付的各项税费 | 48,977.92 | 36,413.38 | 26,806.77 | 11,865.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,252.01 | 16,756.15 | 31,179.85 | 19,856.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 991,012.46 | 684,575.20 | 425,486.23 | 308,010.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,052.46 | -29,438.30 | -68,661.08 | -50,169.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,349.53 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,208.96 | 211.55 | 211.55 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,875.97 | 2,620.80 | 474.03 | 285.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,260.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,215.11 | 21,405.76 | 16,999.69 | 13,628.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,909.95 | 24,238.11 | 17,685.27 | 13,914.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 317,269.05 | 228,661.20 | 122,419.85 | 39,311.85 | |
| 投资所支付的现金 | 30,272.04 | 30,272.04 | 30,272.04 | 18,890.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,792.69 | 3,177.44 | 664.38 | 888.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 350,333.79 | 262,110.68 | 153,356.27 | 59,091.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -312,423.84 | -237,872.57 | -135,671.00 | -45,177.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,517.68 | 32,312.68 | 9,818.20 | 7,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34,517.68 | 32,312.68 | 9,818.20 | 7,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 619,454.00 | 431,371.19 | 320,754.92 | 251,280.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 60,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,587.99 | 60,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 742,559.67 | 523,683.87 | 390,573.12 | 258,280.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 380,399.21 | 207,277.00 | 161,870.00 | 45,621.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,907.06 | 14,181.59 | 9,691.14 | 5,290.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,647.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 455,953.67 | 221,458.59 | 171,561.14 | 50,911.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 286,606.00 | 302,225.28 | 219,011.98 | 207,368.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108.29 | 103.14 | 136.12 | 141.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,873.68 | 35,017.55 | 14,816.03 | 112,163.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 304,078.05 | 304,078.05 | 304,078.05 | 317,693.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296,204.37 | 339,095.60 | 318,894.07 | 429,857.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,826.76 | -- | 1,707.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,648.75 | -- | -223.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,205.81 | -- | 5,398.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,593.04 | -- | 1,188.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,140.19 | -- | 5,606.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.31 | -- | -172.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -718.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,707.18 | -- | 9,680.34 | -- | |
| 投资损失 | -919.92 | -- | -909.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,799.09 | -- | -100.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -97,635.98 | -- | -82,092.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81,374.24 | -- | -26,709.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 128,161.03 | -- | 17,631.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,267.50 | -- | 335.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,052.46 | -- | -68,661.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 296,204.37 | -- | 318,894.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 304,078.05 | -- | 304,078.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,873.68 | -- | 14,816.03 | -- | |
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