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| 北新路桥(002307) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 551,405.47 | 427,457.13 | 197,174.61 | 87,556.75 | |
| 收到的税费返还 | 140.40 | 27.66 | 15.70 | 15.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,850.59 | 19,957.53 | 8,563.48 | 22,033.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 620,773.07 | 448,493.99 | 206,408.80 | 109,969.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 498,034.42 | 385,446.27 | 202,330.09 | 98,619.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,595.50 | 31,923.14 | 19,025.96 | 5,801.73 | |
| 支付的各项税费 | 32,333.23 | 19,422.24 | 9,623.06 | 2,689.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,221.60 | 47,269.29 | 7,084.68 | 8,092.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 603,184.75 | 484,951.98 | 238,854.25 | 115,401.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,588.32 | -36,457.99 | -32,445.46 | -5,431.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 289.02 | 1,180.81 | 613.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 644.02 | 286.93 | 214.50 | 40.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,091.97 | 47,769.94 | 31,651.32 | 29,058.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,025.01 | 51,237.68 | 32,479.16 | 29,098.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,943.51 | 63,618.12 | 39,252.27 | 3,716.61 | |
| 投资所支付的现金 | 928.10 | 425.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,048.46 | 26,926.32 | 16,835.98 | 2,625.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,920.07 | 90,969.44 | 56,388.25 | 6,341.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,895.06 | -39,731.76 | -23,909.09 | 22,757.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 459.55 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 349,487.93 | 288,835.73 | 201,280.05 | 70,497.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,031.09 | 2,704.67 | 3,499.78 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 355,978.57 | 291,540.40 | 204,779.83 | 70,497.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 313,520.84 | 212,785.62 | 176,230.68 | 64,140.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,738.38 | 11,825.22 | 8,980.07 | 3,199.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,828.16 | -- | -- | 79.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 359,087.38 | 224,610.84 | 185,210.75 | 67,419.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,108.81 | 66,929.56 | 19,569.08 | 3,078.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.87 | 323.32 | 146.36 | 168.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,488.43 | -8,936.88 | -36,639.10 | 20,572.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 237,042.86 | 237,042.86 | 237,042.86 | 237,042.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,554.44 | 228,105.98 | 200,403.76 | 257,615.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,090.62 | -- | 357.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,547.71 | -- | 883.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,426.57 | -- | 5,397.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 242.70 | -- | 1,692.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,173.23 | -- | 2,334.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -154.83 | -- | -25.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,619.34 | -- | 9,310.58 | -- | |
| 投资损失 | -1,292.88 | -- | -915.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,959.42 | -- | -121.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -105,994.21 | -- | -27,371.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -89,500.03 | -- | -39,352.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 170,499.94 | -- | 15,081.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,889.56 | -- | 284.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,588.32 | -- | -32,445.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 212,554.44 | -- | 200,403.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 237,042.86 | -- | 237,042.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,488.43 | -- | -36,639.10 | -- | |
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