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北新路桥(002307) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,033.38 | 649,863.09 | 598,211.48 | 558,013.61 | 200,212.29 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,142.58 | 61,204.83 | 49,854.68 | 15,480.39 | 2,581.06 |
经营活动现金流入小计 | 179,175.96 | 711,067.92 | 648,066.16 | 573,494.00 | 202,793.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,360.55 | 524,717.09 | 446,036.12 | 429,350.30 | 205,150.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,581.56 | 54,397.50 | 42,385.58 | 27,344.11 | 12,802.72 |
支付的各项税费 | 4,585.32 | 37,019.56 | 32,328.99 | 26,773.88 | 9,434.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,454.77 | 37,021.02 | 34,622.93 | 28,983.33 | 20,428.04 |
经营活动现金流出小计 | 272,982.20 | 653,155.19 | 555,373.62 | 512,451.63 | 247,815.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -93,806.24 | 57,912.73 | 92,692.54 | 61,042.37 | -45,022.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,100.00 | 1,100.00 | 800.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.50 | 1,313.31 | 690.50 | 660.01 | 609.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | 18,352.90 | 2,900.00 | 2,100.00 | 2,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,616.50 | 20,766.21 | 4,690.50 | 3,560.01 | 2,609.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,654.18 | 102,402.74 | 163,519.96 | 150,110.66 | 35,485.85 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.57 | 132.23 | 16.59 | 16.59 | 16.59 |
投资活动现金流出小计 | 56,669.75 | 102,534.97 | 163,536.55 | 150,127.25 | 35,502.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,053.25 | -81,768.76 | -158,846.05 | -146,567.24 | -32,892.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 594.22 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 312,408.50 | 863,985.38 | 602,231.06 | 438,752.56 | 175,370.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,662.00 | 73,279.43 | 101,454.45 | 63,623.43 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 321,070.50 | 937,859.03 | 703,685.51 | 502,375.99 | 175,370.00 |
偿还债务支付的现金 | 145,087.80 | 600,157.57 | 392,472.90 | 271,113.24 | 107,537.11 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,405.32 | 146,753.55 | 66,043.57 | 41,662.91 | 17,397.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,992.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,350.00 | 96,297.16 | 141,450.00 | 45,500.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 201,843.12 | 843,208.27 | 599,966.47 | 358,276.15 | 124,934.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 119,227.38 | 94,650.75 | 103,719.04 | 144,099.84 | 50,435.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.51 | -353.98 | -36.27 | -54.79 | 3.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,614.60 | 70,440.75 | 37,529.25 | 58,520.19 | -27,476.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 352,314.60 | 281,873.86 | 281,873.86 | 281,873.86 | 281,873.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 323,700.00 | 352,314.60 | 319,403.10 | 340,394.04 | 254,397.74 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,497.25 | -- | 733.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 14,819.10 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,069.71 | -- | 2,946.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,792.31 | -- | 8,774.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,466.44 | -- | 3,304.64 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,021.49 | -- | -436.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.76 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 209.91 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 87,658.56 | -- | 40,024.16 | -- |
投资损失 | -- | 59.45 | -- | -120.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,812.01 | -- | -241.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 7,267.10 | -- | -1,548.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -241,564.97 | -- | 48,678.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 142,115.29 | -- | -44,112.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 2,402.60 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,912.73 | -- | 61,042.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 352,314.60 | -- | 340,394.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 281,873.86 | -- | 281,873.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 70,440.75 | -- | 58,520.19 | -- |
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