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| 北新路桥(002307) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 812,328.61 | 536,143.24 | 314,651.39 | 119,355.25 | |
| 收到的税费返还 | 404.86 | 21.54 | 20.88 | 39.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,194.52 | 24,218.59 | 13,204.10 | 11,742.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 887,177.29 | 561,353.23 | 328,435.36 | 131,214.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 711,661.63 | 479,123.69 | 277,236.27 | 121,999.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,629.49 | 32,058.95 | 19,433.56 | 7,628.85 | |
| 支付的各项税费 | 37,107.62 | 35,293.57 | 22,105.71 | 4,135.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,923.16 | 39,769.46 | 14,190.10 | 24,173.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 851,321.90 | 587,374.83 | 333,620.64 | 157,937.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,855.40 | -26,021.59 | -5,185.29 | -26,723.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,499.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 355.86 | 288.48 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,043.09 | 287.47 | 350.85 | 194.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,186.62 | 16,326.30 | 13,083.84 | 8,883.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,585.57 | 16,902.24 | 13,434.69 | 10,577.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,204.61 | 156,948.27 | 80,370.80 | 33,921.71 | |
| 投资所支付的现金 | 149.00 | 1,517.68 | 1,517.68 | 4,379.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 583.08 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,204.48 | 7,878.51 | 5,361.61 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 205,141.17 | 166,344.46 | 87,250.09 | 38,301.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,555.59 | -149,442.22 | -73,815.40 | -27,723.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,316.59 | 80,499.00 | 59,515.00 | 57,257.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35,316.59 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 446,465.70 | 267,915.70 | 167,387.09 | 82,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,982.30 | 4,779.00 | 595.00 | 551.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 490,764.58 | 353,193.70 | 227,497.09 | 140,109.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 225,054.29 | 102,148.59 | 56,880.19 | 20,359.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,397.89 | 10,378.11 | 8,499.53 | 4,560.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,770.01 | -- | 2,537.98 | 28.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,222.19 | 112,526.70 | 67,917.71 | 24,948.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 216,542.40 | 240,667.00 | 159,579.38 | 115,160.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -493.25 | 188.93 | 190.75 | 261.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,348.95 | 65,392.11 | 80,769.43 | 60,975.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 213,180.94 | 212,554.44 | 212,554.44 | 212,554.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,529.89 | 277,946.55 | 293,323.87 | 273,529.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,044.54 | -- | 1,374.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,302.73 | -- | 1,000.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,014.46 | -- | 4,945.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 277.66 | -- | 83.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,256.99 | -- | 1,898.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -287.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -650.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,880.55 | -- | 9,137.39 | -- | |
| 投资损失 | -158.91 | -- | -190.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -927.41 | -- | -136.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,800.12 | -- | 5,259.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -139,223.75 | -- | 39,098.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 113,931.40 | -- | -65,158.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,692.28 | -- | -2,208.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,855.40 | -- | -5,185.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 305,529.89 | -- | 293,323.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 213,180.94 | -- | 212,554.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 92,348.95 | -- | 80,769.43 | -- | |
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