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| 北新路桥(002307) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 729,866.12 | 853,714.02 | 625,393.99 | 213,306.86 | |
| 收到的税费返还 | 3,991.92 | 97,235.31 | 87,290.22 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,480.33 | 8,651.28 | 7,456.51 | 3,500.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 798,338.37 | 959,600.61 | 720,140.72 | 216,806.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 586,032.37 | 783,507.95 | 621,052.38 | 268,555.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,449.80 | 45,293.22 | 28,167.66 | 12,758.19 | |
| 支付的各项税费 | 53,645.71 | 29,735.73 | 21,131.77 | 7,834.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,731.92 | 71,268.56 | 26,811.27 | 21,710.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 759,859.81 | 929,805.46 | 697,163.08 | 310,858.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,478.56 | 29,795.15 | 22,977.64 | -94,051.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,278.68 | 604.37 | 224.21 | 77.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 745.81 | 868.43 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,451.09 | 8,600.00 | 7,900.00 | 3,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,475.57 | 10,072.79 | 8,124.21 | 3,277.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 313,009.04 | 325,378.32 | 172,453.30 | 57,781.68 | |
| 投资所支付的现金 | 59,377.28 | 57,418.16 | 57,418.16 | 45,418.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66.22 | 728.17 | 371.94 | 371.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 372,452.54 | 383,524.65 | 230,243.40 | 103,571.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -360,976.97 | -373,451.85 | -222,119.19 | -100,294.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 644.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 644.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 864,933.20 | 832,763.11 | 595,289.12 | 332,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,769.47 | -- | -- | 53,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 971,347.47 | 832,763.11 | 595,289.12 | 385,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 485,918.20 | 302,792.83 | 267,890.83 | 91,207.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 146,865.99 | 63,726.92 | 36,302.66 | 14,716.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,686.58 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,330.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 678,114.42 | 366,519.74 | 304,193.49 | 105,923.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 293,233.05 | 466,243.36 | 291,095.63 | 279,676.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -204.25 | 143.62 | 180.02 | 24.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,469.61 | 122,730.27 | 92,134.10 | 85,354.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 311,343.46 | 311,343.46 | 311,343.46 | 311,343.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 281,873.86 | 434,073.74 | 403,477.56 | 396,697.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,826.24 | -- | 2,420.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,795.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,287.79 | -- | 4,177.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,043.56 | -- | 11,943.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,726.34 | -- | 2,510.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,793.70 | -- | -214.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 55.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 331.56 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 88,538.09 | -- | 36,535.04 | -- | |
| 投资损失 | -168.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,729.11 | -- | 113.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 196.93 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 46,235.33 | -- | 28,774.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -321,737.78 | -- | -83,628.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 159,680.99 | -- | 20,454.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,914.92 | -- | -214.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,478.56 | -- | 22,977.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 281,873.86 | -- | 403,477.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 311,343.46 | -- | 311,343.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,469.61 | -- | 92,134.10 | -- | |
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