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| 北新路桥(002307) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,138.49 | 315,317.38 | 148,833.95 | 62,886.59 | |
| 收到的税费返还 | 503.64 | 479.38 | 274.01 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,430.66 | 30,438.57 | 23,685.49 | 11,079.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 587,077.84 | 348,355.02 | 173,810.72 | 74,501.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,145.00 | 281,219.70 | 151,760.71 | 68,412.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,177.20 | 20,691.52 | 11,631.23 | 4,968.97 | |
| 支付的各项税费 | 17,135.25 | 11,518.35 | 6,604.06 | 3,283.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,511.36 | 26,968.12 | 10,184.85 | 5,615.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 554,968.81 | 341,437.28 | 180,811.98 | 82,739.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,109.03 | 6,917.74 | -7,001.26 | -8,237.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 666.62 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171.14 | 152.63 | 152.63 | 17.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 938.18 | 624.06 | 244.45 | 283.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,065.54 | 30,605.40 | 29,480.82 | 5,620.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,841.48 | 31,382.09 | 29,877.91 | 5,921.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,437.33 | 11,034.51 | 11,131.86 | 4,003.72 | |
| 投资所支付的现金 | 3,086.57 | -- | -- | 1,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,656.90 | 35,330.78 | 7,447.77 | 938.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,180.80 | 46,365.29 | 18,579.63 | 6,092.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,339.32 | -14,983.20 | 11,298.28 | -171.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 240,858.04 | 173,617.34 | 112,938.39 | 43,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,825.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,173.05 | 174,107.34 | 113,428.39 | 43,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 170,539.54 | 122,037.42 | 103,115.73 | 31,818.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,612.97 | 10,871.70 | 7,760.49 | 3,575.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 237.69 | 265.00 | 299.94 | 402.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,390.20 | 133,174.12 | 111,176.16 | 35,795.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,782.85 | 40,933.22 | 2,252.23 | 7,904.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -193.24 | -137.91 | -257.37 | -327.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,359.32 | 32,729.85 | 6,291.87 | -831.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,118.98 | 85,118.98 | 83,481.07 | 83,481.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,478.31 | 117,848.83 | 89,772.94 | 82,649.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,081.97 | -- | 1,807.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,442.28 | -- | 420.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,505.75 | -- | 5,811.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 270.89 | -- | 84.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,908.21 | -- | 2,030.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -785.90 | -- | -342.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 0.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,997.00 | -- | 8,699.18 | -- | |
| 投资损失 | -219.11 | -- | -169.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,157.53 | -- | 302.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -52,614.40 | -- | -39,163.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,770.39 | -- | 13,501.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 104,575.48 | -- | -1,703.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 874.79 | -- | 1,720.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,109.03 | -- | -7,001.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,478.31 | -- | 89,772.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,118.98 | -- | 83,481.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,359.32 | -- | 6,291.87 | -- | |
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