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| 北新路桥(002307) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 819,592.32 | 782,349.99 | 427,716.65 | 123,892.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | 56.89 | 50.59 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,584.91 | 7,883.09 | 3,319.14 | 1,436.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 887,177.23 | 790,289.97 | 431,086.37 | 125,329.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 758,271.16 | 797,554.67 | 494,036.28 | 151,307.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,303.39 | 41,287.20 | 27,829.78 | 10,941.16 | |
| 支付的各项税费 | 41,782.37 | 37,992.56 | 26,551.77 | 5,924.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,451.54 | 50,285.16 | 31,523.14 | 2,670.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 915,808.46 | 927,119.59 | 579,940.98 | 170,843.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,631.22 | -136,829.62 | -148,854.61 | -45,513.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,121.60 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,566.29 | 452.90 | 284.77 | 19.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,147.05 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,922.41 | 10,932.66 | 7,081.45 | 3,871.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,257.35 | 11,885.56 | 7,866.22 | 3,890.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 645,087.83 | 365,011.57 | 236,037.74 | 32,909.94 | |
| 投资所支付的现金 | 38,852.21 | 108,170.97 | 108,170.97 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,024.56 | 10,029.92 | 2,883.84 | 27,519.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 685,964.61 | 483,212.46 | 347,092.55 | 60,429.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -657,707.25 | -471,326.90 | -339,226.33 | -56,538.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,500.00 | 9,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,500.00 | 9,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,073,038.00 | 779,977.47 | 526,866.00 | 212,880.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,818.63 | 86,452.63 | 86,452.63 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,212,356.63 | 905,430.09 | 613,318.63 | 212,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 331,305.22 | 181,697.24 | 125,550.05 | 39,325.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102,185.10 | 19,995.71 | 17,065.67 | 7,215.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,448.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 455,939.27 | 201,692.95 | 142,615.71 | 46,540.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 756,417.36 | 703,737.15 | 470,702.92 | 166,339.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.98 | -13.04 | -21.79 | 54.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,184.86 | 95,567.59 | -17,399.81 | 64,341.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 297,173.77 | 296,204.37 | 296,204.37 | 296,204.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 367,358.63 | 391,771.95 | 278,804.56 | 360,546.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,032.08 | -- | 3,184.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,537.33 | -- | 36.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,245.47 | -- | 6,063.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,723.67 | -- | 3,925.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,414.77 | -- | 5,510.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -109.85 | -- | 49.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 89.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,744.31 | -- | 14,416.50 | -- | |
| 投资损失 | -3,957.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,680.07 | -- | -1,495.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -83,062.62 | -- | 25,343.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,680.64 | -- | -19,662.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,241.82 | -- | -192,723.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,952.59 | -- | 6,497.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,631.22 | -- | -148,854.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 367,358.63 | -- | 278,804.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 297,173.77 | -- | 296,204.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,184.86 | -- | -17,399.81 | -- | |
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