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| 北新路桥(002307) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 821,975.50 | 682,627.68 | 358,006.55 | 156,473.63 | |
| 收到的税费返还 | 699.67 | 84.22 | 24.70 | 26.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101,019.71 | 64,836.08 | 46,855.82 | 21,603.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 923,694.88 | 747,547.98 | 404,995.70 | 178,211.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 701,711.70 | 594,363.55 | 329,193.44 | 168,022.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,153.96 | 38,698.08 | 24,884.69 | 11,149.33 | |
| 支付的各项税费 | 44,932.31 | 35,417.36 | 28,265.95 | 13,025.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,540.64 | 28,774.72 | 7,422.05 | 10,592.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 848,338.60 | 697,253.70 | 389,766.13 | 202,788.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,356.28 | 50,294.28 | 15,229.57 | -24,577.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 398.21 | 211.55 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 918.67 | 792.70 | 447.63 | 101.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,655.23 | 22,644.01 | 17,828.41 | 7,867.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,972.11 | 23,648.26 | 18,276.04 | 7,969.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 267,899.13 | 208,468.20 | 91,001.92 | 13,387.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,754.63 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,441.83 | 12,451.75 | 3,277.19 | 1,414.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 286,095.59 | 220,919.95 | 94,279.10 | 14,802.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246,123.48 | -197,271.68 | -76,003.07 | -6,832.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,678.03 | 31,190.75 | 25,119.28 | 21,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,678.03 | 31,190.75 | 25,119.28 | 21,300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 425,080.00 | 312,300.00 | 180,900.00 | 116,658.70 | |
| 发行债券收到的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,367.41 | 2,359.26 | -- | 1,062.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 570,125.45 | 345,850.01 | 206,019.28 | 139,020.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 349,950.10 | 198,720.10 | 143,380.10 | 61,005.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,832.56 | 13,068.94 | 9,558.63 | 5,002.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,950.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 400,732.82 | 211,789.04 | 152,938.73 | 66,007.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,392.62 | 134,060.97 | 53,080.55 | 73,013.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.27 | 273.24 | -83.83 | 268.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,451.84 | -12,643.19 | -7,776.78 | 41,871.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 305,529.89 | 305,529.89 | 305,529.89 | 305,529.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,078.05 | 292,886.69 | 297,753.11 | 347,401.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,389.49 | -- | 785.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,176.14 | -- | 919.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,891.29 | -- | 4,251.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 913.48 | -- | 120.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,308.51 | -- | 3,802.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -438.28 | -- | -146.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -536.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,120.52 | -- | 10,074.76 | -- | |
| 投资损失 | -161.65 | -- | -156.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,953.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 73,845.55 | -- | -12,043.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,314.23 | -- | -25,027.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,634.41 | -- | 16,571.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -519.13 | -- | 16,077.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,356.28 | -- | 15,229.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 304,078.05 | -- | 297,753.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 305,529.89 | -- | 305,529.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,451.84 | -- | -7,776.78 | -- | |
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