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| *ST中利(002309) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 626,185.23 | 392,975.04 | 287,575.84 | 93,739.91 | |
| 收到的税费返还 | 17,642.29 | 15,959.22 | 8,378.86 | 212.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,884.65 | 7,985.24 | 2,525.79 | 1,144.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 662,712.16 | 416,919.50 | 298,480.50 | 95,097.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 618,960.86 | 391,992.17 | 285,114.85 | 106,180.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,507.43 | 26,563.84 | 17,973.58 | 8,935.76 | |
| 支付的各项税费 | 34,171.97 | 15,603.93 | 8,644.84 | 5,000.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,412.99 | 15,392.29 | 17,228.66 | 7,131.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 709,053.25 | 449,552.23 | 328,961.93 | 127,247.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,341.09 | -32,632.74 | -30,481.43 | -32,150.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 900.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 274.24 | 98.76 | 95.84 | 2.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,233.47 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,407.71 | 398.76 | 395.84 | 302.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,957.92 | 147,014.18 | 60,137.37 | 27,307.41 | |
| 投资所支付的现金 | 7,177.79 | 4,746.38 | 4,097.68 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 87.84 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,468.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,692.07 | 151,760.56 | 64,235.05 | 27,307.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,284.36 | -151,361.80 | -63,839.21 | -27,005.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 259.06 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 960,823.76 | 592,467.36 | 474,837.21 | 153,104.04 | |
| 发行债券收到的现金 | 120,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 134,253.08 | -- | -1,691.89 | 259.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,215,335.89 | 592,467.36 | 473,145.32 | 153,363.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 757,512.15 | 337,128.55 | 238,289.34 | 73,254.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,203.79 | 13,621.61 | 9,969.18 | 4,282.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208,104.10 | 59,210.00 | 58,006.67 | 7,760.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,006,820.04 | 409,960.15 | 306,265.18 | 85,296.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 208,515.85 | 182,507.21 | 166,880.14 | 68,066.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.55 | -1,730.58 | -2,749.66 | 97.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,756.85 | -3,217.90 | 69,809.84 | 9,007.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,492.58 | 51,492.58 | 51,492.58 | 51,492.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,249.42 | 48,274.68 | 121,302.42 | 60,500.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,187.63 | -- | 12,360.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,941.94 | -- | 992.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,354.63 | -- | 6,254.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 620.06 | -- | 275.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,230.73 | -- | 8,675.52 | -- | |
| 投资损失 | -1,849.93 | -- | -790.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,608.27 | -- | -376.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.88 | -- | -11.56 | -- | |
| 存货的减少 | -205,144.58 | -- | -61,458.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -127,703.91 | -- | -10,967.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 201,067.38 | -- | 12,779.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -381.20 | -- | 1,784.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -46,341.09 | -- | -30,481.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,249.42 | -- | 121,302.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,492.58 | -- | 51,492.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,756.85 | -- | 69,809.84 | -- | |
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