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*ST中利(002309) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,270.03 | 89,468.34 | |||
收到的税费返还 | 1,085.87 | 733.06 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,517.09 | 5,519.50 | |||
经营活动现金流入小计 | 168,873.00 | 95,720.90 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,180.51 | 69,192.06 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,078.64 | 12,919.22 | |||
支付的各项税费 | 2,398.14 | 1,245.23 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,408.94 | 16,963.83 | |||
经营活动现金流出小计 | 167,066.22 | 100,320.34 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,806.77 | -4,599.44 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.10 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 387.82 | 389.42 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,211.64 | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 1,599.46 | 389.52 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 664.54 | 1,098.45 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 664.54 | 1,098.45 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 934.92 | -708.94 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 20,391.89 | 17,791.83 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 20,391.89 | 17,791.83 | |||
偿还债务支付的现金 | 32,957.95 | 22,208.03 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,089.36 | 513.17 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.07 | 0.07 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,028.50 | 469.69 | |||
筹资活动现金流出小计 | 35,075.81 | 23,190.89 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,683.93 | -5,399.06 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 594.35 | -297.75 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,347.88 | -11,005.18 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,418.19 | 32,418.19 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,070.31 | 21,413.00 | |||
附注 | |||||
净利润 | -26,598.90 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 730.39 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,452.52 | -- | |||
无形资产摊销 | 450.55 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 248.30 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.52 | -- | |||
固定资产报废损失 | 39.22 | -- | |||
公允价值变动损失 | 1,227.97 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 13,067.10 | -- | |||
投资损失 | -551.08 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 125.12 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -370.59 | -- | |||
存货的减少 | 14,310.30 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 24,097.56 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -41,332.44 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -377.68 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 1,806.77 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 21,070.31 | -- | |||
现金的期初余额 | 32,418.19 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -11,347.88 | -- |
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