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*ST中利(002309) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,497,283.88 | 923,862.35 | 641,695.72 | 322,554.51 | |
收到的税费返还 | 36,081.37 | 29,983.44 | 22,559.18 | 12,073.18 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,112.75 | 8,436.09 | 5,986.43 | 4,318.03 | |
经营活动现金流入小计 | 1,546,478.00 | 962,281.88 | 670,241.33 | 338,945.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,407,315.11 | 910,666.69 | 652,035.28 | 322,699.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,425.84 | 62,035.98 | 42,844.17 | 22,667.64 | |
支付的各项税费 | 26,730.18 | 20,654.12 | 13,589.99 | 8,645.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,159.37 | 62,369.59 | 41,341.01 | 20,995.81 | |
经营活动现金流出小计 | 1,605,630.51 | 1,055,726.37 | 749,810.45 | 375,007.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -59,152.52 | -93,444.49 | -79,569.11 | -36,062.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,317.69 | 12.59 | 12.59 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,891.22 | 1,891.22 | 900.00 | 900.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,601.51 | 383.58 | 159.14 | 156.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,550.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,360.41 | 2,287.39 | 1,071.74 | 1,056.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,643.31 | 15,119.94 | 20,193.71 | 18,796.61 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,242.95 | -- | -- | 2,687.78 | |
投资活动现金流出小计 | 37,886.26 | 15,119.94 | 20,193.71 | 21,484.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,525.85 | -12,832.55 | -19,121.97 | -20,428.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 308,482.18 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,231,502.37 | 905,659.27 | 653,084.85 | 295,359.06 | |
发行债券收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,710.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,643,694.55 | 905,659.27 | 653,084.85 | 295,359.06 | |
偿还债务支付的现金 | 1,053,043.70 | 789,336.78 | 541,405.46 | 143,033.26 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,086.85 | 48,162.62 | 26,602.64 | 11,879.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,085.26 | -- | 8,164.57 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,161,215.80 | 837,499.40 | 576,172.68 | 154,912.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 482,478.75 | 68,159.87 | 76,912.17 | 140,446.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,655.36 | 4,204.69 | 5,460.97 | 2,310.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 392,145.02 | -33,912.48 | -16,317.94 | 86,266.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 187,387.94 | 187,387.94 | 187,387.94 | 187,387.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 579,532.96 | 153,475.46 | 171,070.00 | 273,654.41 | |
附注 | |||||
净利润 | 38,402.34 | -- | 4,772.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 57,992.46 | -- | 11,142.14 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,900.40 | -- | 18,588.29 | -- | |
无形资产摊销 | 1,359.93 | -- | 695.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,148.68 | -- | -797.27 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 32.95 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,777.90 | -- | 3.83 | -- | |
公允价值变动损失 | -23.10 | -- | -395.46 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 85,022.92 | -- | 34,866.42 | -- | |
投资损失 | -12,484.56 | -- | -1,622.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | -7,691.22 | -- | -2,234.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | -33.98 | -- | -49.20 | -- | |
存货的减少 | -131,525.92 | -- | 40,225.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -394,772.42 | -- | -256,944.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 263,774.05 | -- | 74,274.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -2,126.93 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -59,152.52 | -- | -79,569.11 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 579,532.96 | -- | 171,070.00 | -- | |
现金的期初余额 | 187,387.94 | -- | 187,387.94 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 392,145.02 | -- | -16,317.94 | -- |
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