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| *ST中利(002309) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,235,770.89 | 836,984.11 | 538,540.27 | 313,720.97 | |
| 收到的税费返还 | 29,146.52 | 22,161.77 | 10,609.19 | 5,064.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,459.54 | 10,889.69 | 6,508.71 | 6,085.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,293,376.96 | 870,035.57 | 555,658.16 | 324,870.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,223,145.49 | 765,629.42 | 458,133.65 | 286,735.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,205.13 | 40,274.44 | 28,196.60 | 15,278.50 | |
| 支付的各项税费 | 67,709.43 | 52,318.19 | 46,231.29 | 44,266.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,923.42 | 38,173.89 | 18,125.28 | 13,683.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,427,983.47 | 896,395.93 | 550,686.82 | 359,964.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -134,606.51 | -26,360.36 | 4,971.34 | -35,093.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,098.56 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,686.15 | 918.20 | 870.40 | 853.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 294.41 | 16.17 | 20.10 | 18.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,831.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,910.22 | 934.37 | 890.50 | 872.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,443.79 | 58,410.20 | 27,635.49 | 7,875.90 | |
| 投资所支付的现金 | 1,410.27 | 5,410.27 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,303.82 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,157.88 | 69,820.47 | 27,635.49 | 7,875.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,247.66 | -68,886.11 | -26,744.99 | -7,003.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 700.00 | 727.86 | -- | 183.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 913,615.81 | 486,035.49 | 247,530.62 | 101,564.14 | |
| 发行债券收到的现金 | 77,255.55 | 29,952.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,494.81 | 22,327.13 | 10,113.79 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,087,066.16 | 539,042.48 | 257,644.42 | 101,747.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 838,891.96 | 302,450.37 | 226,543.14 | 70,159.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,881.66 | 128,367.07 | 38,621.52 | 8,295.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 614.25 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,811.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 915,585.30 | 430,817.43 | 265,164.65 | 78,454.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 171,480.86 | 108,225.04 | -7,520.24 | 23,293.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,257.71 | 3,005.89 | 3,874.89 | 780.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,115.60 | 15,984.47 | -25,418.99 | -18,023.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199,503.54 | 199,503.54 | 199,503.54 | 162,704.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,387.94 | 215,488.01 | 174,084.55 | 144,680.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,241.29 | -- | -6,787.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,715.83 | -- | 16,312.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,499.29 | -- | 15,970.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,154.45 | -- | 445.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 539.49 | -- | 82.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.33 | -- | 1.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 107.96 | -- | -18.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61,659.60 | -- | 23,717.93 | -- | |
| 投资损失 | -9,860.95 | -- | -1,028.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,165.65 | -- | -5,774.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.59 | -- | -12.43 | -- | |
| 存货的减少 | -286,493.61 | -- | -79,447.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,909.03 | -- | -39,614.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,917.53 | -- | 86,105.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,030.45 | -- | -4,983.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -134,606.51 | -- | 4,971.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 187,387.94 | -- | 174,084.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 199,503.54 | -- | 199,503.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,115.60 | -- | -25,418.99 | -- | |
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