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| *ST中利(002309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 791,518.36 | 430,409.00 | 207,963.27 | 157,592.27 | |
| 收到的税费返还 | 8,528.77 | 7,030.54 | 6,668.37 | 1,169.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,462.82 | 10,150.45 | 8,613.10 | 2,384.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 814,509.95 | 447,589.99 | 223,244.74 | 161,145.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 821,120.67 | 538,149.16 | 331,606.33 | 162,559.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,551.72 | 34,989.24 | 22,267.62 | 12,643.90 | |
| 支付的各项税费 | 33,401.52 | 35,332.99 | 24,149.92 | 14,884.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,898.37 | 27,909.71 | 15,356.97 | 33,980.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 938,972.28 | 636,381.10 | 393,380.83 | 224,067.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,462.33 | -188,791.12 | -170,136.09 | -62,922.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92.54 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 945.09 | 645.09 | 645.09 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 673.11 | 60.04 | 112.70 | 327.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,995.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,856.00 | 1,480.63 | 1,467.20 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,561.84 | 2,185.75 | 2,224.99 | 327.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,584.97 | 16,767.09 | 11,332.87 | 9,618.29 | |
| 投资所支付的现金 | 7,561.49 | 20,479.69 | 6,038.47 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,613.69 | 2,470.41 | 2,379.88 | 2,017.49 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.26 | 15.26 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,760.15 | 39,732.44 | 19,766.48 | 11,635.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,198.31 | -37,546.69 | -17,541.49 | -11,308.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230,375.23 | 132,375.23 | 132,375.23 | 121,929.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 814,447.26 | 565,298.52 | 318,165.93 | 172,914.37 | |
| 发行债券收到的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 191,500.00 | 104,550.09 | 114,327.34 | 96,547.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,316,322.49 | 882,223.84 | 564,868.50 | 391,391.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 796,995.36 | 489,192.93 | 306,278.29 | 210,192.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,212.48 | 53,757.12 | 32,291.81 | 7,046.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,742.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214,371.65 | 51,000.00 | 54,429.56 | 75,988.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,079,579.50 | 593,950.05 | 392,999.67 | 293,228.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 236,743.00 | 288,273.78 | 171,868.83 | 98,162.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,832.28 | -3,612.75 | -411.01 | -409.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,250.08 | 58,323.23 | -16,219.76 | 23,522.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,245.45 | 145,245.45 | 145,245.45 | 218,298.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,495.53 | 203,568.68 | 129,025.69 | 241,820.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,969.71 | -- | -710.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,920.91 | -- | 7,590.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,524.14 | -- | 13,071.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 766.31 | -- | 370.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 144.00 | -- | 93.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64,129.86 | -- | 24,715.71 | -- | |
| 投资损失 | -3,137.06 | -- | -420.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 59.33 | -- | -511.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.86 | -- | 1,573.28 | -- | |
| 存货的减少 | -285,954.97 | -- | -110,553.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -209,240.78 | -- | -110,679.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 231,396.79 | -- | 5,372.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -17.15 | -- | -49.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -124,462.33 | -- | -170,136.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 207,495.53 | -- | 129,025.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,245.45 | -- | 145,245.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,250.08 | -- | -16,219.76 | -- | |
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