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| *ST中利(002309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,016,192.05 | 743,405.63 | 448,002.36 | 213,552.54 | |
| 收到的税费返还 | 25,748.65 | 14,771.72 | 5,447.18 | 2,855.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 589,028.19 | 163,532.69 | 154,281.10 | 19,057.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,630,968.89 | 921,710.04 | 607,730.63 | 235,465.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 886,402.95 | 689,439.82 | 449,400.53 | 180,529.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,814.53 | 54,320.08 | 36,806.42 | 19,892.89 | |
| 支付的各项税费 | 10,134.05 | 12,490.78 | 5,625.44 | 5,393.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 552,209.42 | 145,538.60 | 128,840.69 | 10,259.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,521,560.95 | 901,789.28 | 620,673.08 | 216,074.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,407.94 | 19,920.76 | -12,942.45 | 19,390.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,983.16 | 140.93 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,915.98 | 10,229.78 | 8,774.59 | 5,384.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,222.15 | 10,234.72 | 3,635.74 | 3,015.89 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,121.29 | 20,605.43 | 12,410.33 | 8,400.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113,245.47 | 113,383.91 | 89,562.63 | 21,263.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,245.47 | 113,383.91 | 89,562.63 | 21,263.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,124.19 | -92,778.48 | -77,152.30 | -12,862.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 418.80 | 419.00 | 389.00 | 287.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 418.80 | 419.00 | 389.00 | 287.70 | |
| 取得借款收到的现金 | 716,876.99 | 478,154.81 | 269,853.04 | 219,690.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,898.78 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 794,194.57 | 479,573.81 | 271,242.04 | 219,978.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 713,057.11 | 426,885.35 | 206,453.87 | 209,717.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,923.66 | 21,624.52 | 16,146.51 | 5,889.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.56 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,016.55 | 1,621.55 | 2,094.50 | 2,094.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 879,997.31 | 450,131.42 | 224,694.89 | 217,701.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,802.74 | 29,442.38 | 46,547.15 | 2,276.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,964.27 | -12,575.70 | -7,403.43 | -3,763.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,483.26 | -55,991.04 | -50,951.03 | 5,041.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,892.27 | 115,892.27 | 115,892.27 | 115,892.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,409.02 | 59,901.23 | 64,941.24 | 120,933.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -387,438.57 | -- | -125,504.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 118,495.65 | -- | 39,349.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,828.49 | -- | 13,481.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,031.17 | -- | 535.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 960.34 | -- | 561.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,370.71 | -- | -9,860.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,791.03 | -- | 10.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 309.47 | -- | -78.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,204.49 | -- | 20,995.09 | -- | |
| 投资损失 | 54,099.29 | -- | 36,580.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 256.96 | -- | -158.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,881.24 | -- | -35,235.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,135.35 | -- | 4,738.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 285,162.80 | -- | 41,643.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 109,407.94 | -- | -12,942.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 11,244.55 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,409.02 | -- | 64,941.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,892.27 | -- | 115,892.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -79,483.26 | -- | -50,951.03 | -- | |
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