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| *ST中利(002309) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,433,553.09 | 1,157,879.09 | 716,521.29 | 298,575.35 | |
| 收到的税费返还 | 17,986.44 | 9,318.88 | 6,547.23 | 4,054.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,891.23 | 19,357.80 | 16,058.70 | 7,555.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,472,430.76 | 1,186,555.77 | 739,127.21 | 310,185.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 829,557.48 | 901,203.48 | 621,709.70 | 224,172.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,068.40 | 66,339.79 | 46,474.97 | 26,808.20 | |
| 支付的各项税费 | 23,507.95 | 26,071.02 | 22,067.80 | 13,886.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,277.02 | 43,552.37 | 29,452.81 | 18,164.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,058,410.85 | 1,037,166.66 | 719,705.28 | 283,031.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 414,019.91 | 149,389.11 | 19,421.93 | 27,154.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,234.85 | 1,234.85 | 89.37 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 705.59 | 348.63 | 292.55 | 209.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 63,094.51 | 2.01 | 2.85 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84,250.00 | 83,739.25 | 83,595.25 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 149,284.95 | 85,324.74 | 83,980.03 | 209.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,333.65 | 43,728.85 | 32,643.09 | 13,321.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,333.65 | 72,728.85 | 60,643.09 | 41,321.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,951.30 | 12,595.89 | 23,336.94 | -41,112.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37.12 | 30.39 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37.12 | 30.39 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 814,320.99 | 570,967.30 | 496,608.94 | 265,918.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 260,149.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,074,507.19 | 570,997.70 | 496,608.94 | 265,918.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,001,690.60 | 679,050.36 | 483,676.02 | 243,042.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,122.87 | 47,808.49 | 28,071.13 | 10,722.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 372,648.65 | -- | -- | 1,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,456,462.13 | 726,858.84 | 511,747.14 | 255,264.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -381,954.93 | -155,861.14 | -15,138.20 | 10,654.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,993.69 | 4,500.80 | 232.54 | -2,882.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,009.98 | 10,624.66 | 27,853.21 | -6,185.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,088.46 | 137,088.46 | 137,088.46 | 137,088.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,098.43 | 147,713.11 | 164,941.67 | 130,902.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,095.83 | -- | 3,114.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -13,182.25 | -- | -8,623.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,119.65 | -- | 22,191.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,852.51 | -- | 908.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,745.19 | -- | 1,954.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 39.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 287.04 | -- | 0.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,372.66 | -- | 222.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63,648.94 | -- | 37,902.88 | -- | |
| 投资损失 | -47,975.04 | -- | -820.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,209.88 | -- | 4,839.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 54.65 | -- | -53.69 | -- | |
| 存货的减少 | 4,374.18 | -- | -13,553.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 337,681.65 | -- | 81,271.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,480.34 | -- | -109,970.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 414,019.91 | -- | 19,421.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 236,098.43 | -- | 164,941.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,088.46 | -- | 137,088.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 99,009.98 | -- | 27,853.21 | -- | |
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