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| *ST中利(002309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,223.30 | 284,784.00 | 178,623.94 | 117,267.45 | |
| 收到的税费返还 | 1,695.01 | 1,465.23 | 1,223.08 | 625.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,300.87 | 6,958.85 | 6,576.11 | 2,310.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 405,219.18 | 293,208.09 | 186,423.13 | 120,203.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,877.25 | 200,991.03 | 130,009.12 | 90,444.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,278.10 | 41,254.57 | 30,062.57 | 15,430.99 | |
| 支付的各项税费 | 10,697.22 | 6,151.86 | 4,376.92 | 2,405.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,400.43 | 27,606.21 | 18,676.51 | 10,631.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 376,252.99 | 276,003.67 | 183,125.12 | 118,913.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,966.18 | 17,204.42 | 3,298.01 | 1,289.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,105.84 | 1,106.00 | 556.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,069.45 | 165.59 | 101.86 | 2.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9.07 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,184.36 | 1,271.59 | 657.87 | 2.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,762.18 | 2,716.61 | 1,665.91 | 807.29 | |
| 投资所支付的现金 | 150.53 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,912.71 | 2,716.61 | 1,665.91 | 807.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,728.35 | -1,445.02 | -1,008.04 | -804.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.47 | -- | 1.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.47 | -- | 1.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,283.30 | 40,694.97 | 31,185.86 | 19,678.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,385.65 | 40,694.97 | 31,186.86 | 19,678.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,784.09 | 58,049.01 | 45,779.69 | 35,446.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,668.34 | 9,750.91 | 8,252.27 | 2,638.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.48 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,777.71 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,230.14 | 67,812.69 | 54,044.72 | 38,097.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,844.50 | -27,117.72 | -22,857.86 | -18,419.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 762.67 | 727.28 | 569.78 | -105.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,843.99 | -10,631.05 | -19,998.11 | -18,039.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,262.18 | 44,262.18 | 44,262.18 | 44,262.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,418.19 | 33,631.13 | 24,264.07 | 26,223.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -149,857.15 | -- | -23,979.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 76,989.45 | -- | -1,138.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,754.40 | -- | 16,764.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 833.01 | -- | 435.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 652.07 | -- | 384.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -777.44 | -- | 75.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.12 | -- | 0.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,705.68 | -- | 2,990.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,048.65 | -- | 9,327.86 | -- | |
| 投资损失 | -218.66 | -- | -52.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,040.63 | -- | -324.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,662.97 | -- | -448.61 | -- | |
| 存货的减少 | 12,424.11 | -- | 34,645.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,799.58 | -- | 22,538.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,573.82 | -- | -59,840.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,223.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,966.18 | -- | 3,298.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,418.19 | -- | 24,264.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,262.18 | -- | 44,262.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,843.99 | -- | -19,998.11 | -- | |
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