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| *ST中利(002309) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,015,588.61 | 766,427.82 | 510,978.50 | 221,802.13 | |
| 收到的税费返还 | 12,763.27 | 9,975.98 | 7,522.77 | 4,004.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 274,114.19 | 17,192.40 | 13,928.87 | 1,810.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,302,466.07 | 793,596.19 | 532,430.15 | 227,617.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 799,001.75 | 601,171.23 | 409,552.51 | 182,474.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,241.52 | 55,283.25 | 39,603.56 | 21,925.98 | |
| 支付的各项税费 | 17,424.59 | 13,877.89 | 6,430.45 | 3,343.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 387,932.06 | 40,827.18 | 26,660.46 | 15,099.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,277,599.91 | 711,159.55 | 482,246.97 | 222,842.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,866.16 | 82,436.64 | 50,183.18 | 4,774.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 556.28 | 396.80 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,792.78 | 10,571.99 | 176.74 | 136.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,479.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 93,353.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,182.17 | 10,968.79 | 176.74 | 136.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,290.20 | 43,893.70 | 37,450.44 | 7,891.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,203.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,494.14 | 43,893.70 | 37,450.44 | 7,891.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,688.03 | -32,924.91 | -37,273.69 | -7,755.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.11 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.11 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 744,193.65 | 536,986.30 | 392,209.10 | 211,280.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,931.13 | 5,000.00 | 5,000.00 | 23,325.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 847,134.89 | 541,986.30 | 397,209.10 | 234,605.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 852,538.04 | 602,214.78 | 417,804.22 | 230,303.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,215.60 | 30,635.22 | 20,854.24 | 9,479.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,370.35 | -- | 5,976.70 | 6,793.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 992,123.99 | 632,850.00 | 444,635.16 | 246,575.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144,989.10 | -90,863.69 | -47,426.06 | -11,969.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,771.25 | -6,388.74 | 304.41 | -3,593.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120,206.16 | -47,740.71 | -34,212.17 | -18,543.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,098.43 | 236,098.43 | 236,098.43 | 236,098.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,892.27 | 188,357.73 | 201,886.26 | 217,555.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -292,399.78 | -- | -26,054.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 124,747.49 | -- | -20,234.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,459.92 | -- | 24,510.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,108.18 | -- | 556.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,189.75 | -- | 1,100.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,359.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11,178.17 | -- | 148.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -743.36 | -- | 87.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,673.82 | -- | 22,991.74 | -- | |
| 投资损失 | 9,920.12 | -- | 2,337.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 38,501.40 | -- | -5,924.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -162.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 42,098.74 | -- | -549.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 173,445.78 | -- | 135,144.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -167,697.52 | -- | -83,931.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,095.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,866.16 | -- | 50,183.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,892.27 | -- | 201,886.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 236,098.43 | -- | 236,098.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -120,206.16 | -- | -34,212.17 | -- | |
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