| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,576.32 | 9,082.24 | 5,648.48 | 1,521.32 |
| 收到的税费返还 | 1,849.79 | 1,280.07 | 537.06 | 537.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 418.18 | 418.95 | 212.51 | 96.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,844.29 | 10,781.26 | 6,398.05 | 2,154.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,600.59 | 14,302.25 | 9,467.85 | 5,170.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,780.34 | 2,676.52 | 1,986.96 | 982.53 |
| 支付的各项税费 | 2,794.12 | 2,387.48 | 1,699.95 | 1,471.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,934.88 | 3,163.74 | 1,781.17 | 1,157.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,109.94 | 22,529.99 | 14,935.94 | 8,781.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,734.35 | -11,748.72 | -8,537.89 | -6,627.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,680.39 | 1,005.69 | 748.86 | 166.69 |
| 投资所支付的现金 | 25.00 | 25.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,705.39 | 1,030.69 | 748.86 | 166.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,705.39 | -1,030.69 | -748.86 | -166.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 41,013.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,909.00 | 14,418.81 | 12,059.00 | 8,109.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,760.45 | 2,464.45 | 800.00 | 1,350.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,682.45 | 16,883.26 | 12,859.00 | 9,459.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,350.00 | 5,850.00 | 5,350.00 | 3,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 425.39 | 299.28 | 223.66 | 68.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 947.19 | 1,496.45 | 1,495.45 | 2,181.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,722.57 | 7,645.72 | 7,069.11 | 6,049.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,959.88 | 9,237.53 | 5,789.89 | 3,409.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,988.83 | -3,541.88 | -3,496.85 | -3,384.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,107.41 | 10,107.41 | 10,107.41 | 10,107.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,096.25 | 6,565.54 | 6,610.56 | 6,722.60 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,746.70 | -- | 805.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 75.93 | -- | 62.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 409.42 | -- | 170.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 245.83 | -- | 90.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 20.02 | -- | 8.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 93.91 | -- | 87.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 425.39 | -- | 223.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -8.17 | -- | -6.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -593.28 | -- | -884.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,369.97 | -- | -6,308.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 688.58 | -- | -2,786.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,734.35 | -- | -8,537.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 55,096.25 | 6,565.54 | 6,610.56 | 6,722.60 |
| 现金的期初余额 | 10,107.41 | 10,107.41 | 10,107.41 | 10,107.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,988.83 | -3,541.88 | -3,496.85 | -3,384.81 |
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