三泰控股

- 002312

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三泰控股(002312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,576.329,082.245,648.481,521.32
收到的税费返还1,849.791,280.07537.06537.06
收到的其他与经营活动有关的现金418.18418.95212.5196.02
经营活动现金流入小计30,844.2910,781.266,398.052,154.40
购买商品、接受劳务支付的现金18,600.5914,302.259,467.855,170.20
支付给职工以及为职工支付的现金3,780.342,676.521,986.96982.53
支付的各项税费2,794.122,387.481,699.951,471.16
支付的其他与经营活动有关的现金3,934.883,163.741,781.171,157.93
经营活动现金流出小计29,109.9422,529.9914,935.948,781.81
经营活动产生的现金流量净额1,734.35-11,748.72-8,537.89-6,627.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,680.391,005.69748.86166.69
投资所支付的现金25.0025.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,705.391,030.69748.86166.69
投资活动产生的现金流量净额-2,705.39-1,030.69-748.86-166.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金41,013.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,909.0014,418.8112,059.008,109.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,760.452,464.45800.001,350.00
筹资活动现金流入小计53,682.4516,883.2612,859.009,459.00
偿还债务支付的现金6,350.005,850.005,350.003,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金425.39299.28223.6668.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金947.191,496.451,495.452,181.35
筹资活动现金流出小计7,722.577,645.727,069.116,049.71
筹资活动产生的现金流量净额45,959.889,237.535,789.893,409.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额44,988.83-3,541.88-3,496.85-3,384.81
加:期初现金及现金等价物余额10,107.41--10,107.4110,107.41
六、期末现金及现金等价物余额55,096.25--6,610.566,722.60
附注
净利润4,746.70--805.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备75.93--62.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧409.42--170.38--
无形资产摊销245.83--90.18--
长期待摊费用摊销20.02--8.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失93.91--87.63--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用425.39--223.66--
投资损失--------
递延所得税资产减少-8.17---6.11--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-593.28---884.14--
经营性应收项目的减少-4,369.97---6,308.47--
经营性应付项目的增加688.58---2,786.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,734.35---8,537.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,096.25--6,610.566,722.60
现金的期初余额10,107.41--10,107.4110,107.41
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额44,988.83---3,496.85-3,384.81
下载全部历史数据到excel中 返回页顶