| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,128.29 | 67,001.13 | 38,744.61 | 13,994.03 |
| 收到的税费返还 | 4,179.65 | 3,121.56 | 3,121.56 | 1,531.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,548.70 | 16,883.11 | 8,047.78 | 4,657.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,856.63 | 87,005.80 | 49,913.95 | 20,182.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,332.63 | 24,782.04 | 15,602.42 | 9,073.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,475.69 | 52,400.09 | 31,797.69 | 16,812.89 |
| 支付的各项税费 | 13,129.59 | 15,691.76 | 9,179.93 | 6,731.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,490.59 | 11,840.38 | 7,724.75 | 2,088.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,428.51 | 104,714.28 | 64,304.79 | 34,706.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,571.87 | -17,708.48 | -14,390.84 | -14,523.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.93 | 180.93 | 180.93 | 180.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.53 | 0.01 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,063.27 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,278.73 | 15,180.94 | 15,180.93 | 15,180.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,041.86 | 49,819.29 | 33,161.23 | 17,537.43 |
| 投资所支付的现金 | 2,040.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 73,750.22 | 41,250.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 71,000.00 | 5.29 | 3.98 | 2.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 228,832.08 | 91,074.58 | 34,165.21 | 18,540.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,553.35 | -75,893.64 | -18,984.28 | -3,359.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 286,857.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 178,829.07 | 149,590.00 | 45,440.00 | 19,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,462.06 | -- | -- | 904.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 493,148.13 | 149,590.00 | 45,440.00 | 19,904.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,900.00 | 56,700.00 | 34,700.00 | 28,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,505.39 | 8,892.45 | 6,691.39 | 1,008.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,601.40 | 11,270.19 | 8,794.70 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,006.79 | 76,862.64 | 50,186.09 | 32,608.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 375,141.35 | 72,727.36 | -4,746.09 | -12,703.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.48 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 150,017.61 | -20,874.76 | -38,121.20 | -30,586.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,526.44 | 56,526.44 | 56,526.44 | 56,453.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,544.04 | 35,651.67 | 18,405.23 | 25,866.93 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,792.79 | -- | -9,201.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,052.03 | -- | 67.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,823.99 | -- | 2,675.15 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,510.66 | -- | 604.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 705.08 | -- | 311.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.89 | -- | 2.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,401.79 | -- | 1,763.52 | -- |
| 投资损失 | -76.90 | -- | 101.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,151.19 | -- | -1,240.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,312.38 | -- | 165.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -89,654.77 | -- | -10,610.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 59,986.59 | -- | 1,099.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -129.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,571.87 | -- | -14,390.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 206,544.04 | -- | 18,405.23 | -- |
| 现金的期初余额 | 56,526.44 | -- | 56,526.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 150,017.61 | -- | -38,121.20 | -- |
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