三泰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三泰控股(002312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,128.2967,001.1338,744.6113,994.03
收到的税费返还4,179.653,121.563,121.561,531.66
收到的其他与经营活动有关的现金18,548.7016,883.118,047.784,657.04
经营活动现金流入小计162,856.6387,005.8049,913.9520,182.73
购买商品、接受劳务支付的现金70,332.6324,782.0415,602.429,073.93
支付给职工以及为职工支付的现金64,475.6952,400.0931,797.6916,812.89
支付的各项税费13,129.5915,691.769,179.936,731.35
支付的其他与经营活动有关的现金28,490.5911,840.387,724.752,088.54
经营活动现金流出小计176,428.51104,714.2864,304.7934,706.71
经营活动产生的现金流量净额-13,571.87-17,708.48-14,390.84-14,523.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--14,000.0014,000.0014,000.00
取得投资收益所收到的现金180.93180.93180.93180.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.530.01----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.00--
收到的其他与投资活动有关的现金17,063.271,000.001,000.001,000.00
投资活动现金流入小计17,278.7315,180.9415,180.9315,180.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,041.8649,819.2933,161.2317,537.43
投资所支付的现金2,040.00--1,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额73,750.2241,250.00----
支付的其他与投资活动有关的现金71,000.005.293.982.73
投资活动现金流出小计228,832.0891,074.5834,165.2118,540.16
投资活动产生的现金流量净额-211,553.35-75,893.64-18,984.28-3,359.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金286,857.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金178,829.07149,590.0045,440.0019,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金27,462.06----904.92
筹资活动现金流入小计493,148.13149,590.0045,440.0019,904.92
偿还债务支付的现金71,900.0056,700.0034,700.0028,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,505.398,892.456,691.391,008.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金35,601.4011,270.198,794.703,000.00
筹资活动现金流出小计118,006.7976,862.6450,186.0932,608.31
筹资活动产生的现金流量净额375,141.3572,727.36-4,746.09-12,703.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.48------
五、现金及现金等价物净增加额150,017.61-20,874.76-38,121.20-30,586.60
加:期初现金及现金等价物余额56,526.4456,526.4456,526.4456,453.53
六、期末现金及现金等价物余额206,544.0435,651.6718,405.2325,866.93
附注
净利润-3,792.79---9,201.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,052.03--67.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,823.99--2,675.15--
无形资产摊销1,510.66--604.39--
长期待摊费用摊销705.08--311.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.89--2.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,401.79--1,763.52--
投资损失-76.90--101.54--
递延所得税资产减少1,151.19---1,240.66--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,312.38--165.73--
经营性应收项目的减少-89,654.77---10,610.41--
经营性应付项目的增加59,986.59--1,099.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----129.96--
经营活动产生现金流量净额-13,571.87---14,390.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额206,544.04--18,405.23--
现金的期初余额56,526.44--56,526.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额150,017.61---38,121.20--
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