三泰控股

- 002312

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三泰控股(002312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,136.6662,669.8243,817.2220,632.77
收到的税费返还129.05129.05129.05--
收到的其他与经营活动有关的现金5,677.539,664.977,891.343,505.30
经营活动现金流入小计94,943.2472,463.8551,837.6124,138.07
购买商品、接受劳务支付的现金8,701.874,277.772,756.951,659.53
支付给职工以及为职工支付的现金56,034.8041,854.7127,591.0215,028.45
支付的各项税费4,652.163,973.552,759.201,484.58
支付的其他与经营活动有关的现金32,652.1733,925.7024,448.996,217.81
经营活动现金流出小计102,040.9984,031.7357,556.1724,390.37
经营活动产生的现金流量净额-7,097.76-11,567.89-5,718.56-252.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,217.423,288.012,260.551,134.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,138.674,951.192,729.501,045.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额90,640.5048,771.80----
收到的其他与投资活动有关的现金725,284.28465,453.00341,600.00142,860.00
投资活动现金流入小计825,280.86522,463.99346,590.05145,040.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,332.474,051.563,542.052,121.18
投资所支付的现金6,710.006,710.005,960.005,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金737,268.27419,753.00309,420.00160,700.03
投资活动现金流出小计751,310.75430,514.56318,922.05168,781.21
投资活动产生的现金流量净额73,970.1191,949.4327,668.00-23,740.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34,498.0210,290.82----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24,207.21------
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金30,822.0213,626.41----
筹资活动现金流入小计70,320.0428,917.235,000.005,000.00
偿还债务支付的现金98,400.0085,400.0029,650.0013,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,675.925,447.723,430.071,753.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金26,139.2313,634.468,055.953,828.60
筹资活动现金流出小计130,215.15104,482.1841,136.0218,832.15
筹资活动产生的现金流量净额-59,895.11-75,564.95-36,136.02-13,832.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.375.395.39--
五、现金及现金等价物净增加额6,973.884,821.99-14,181.19-37,825.18
加:期初现金及现金等价物余额48,575.1348,575.1348,575.1348,575.13
六、期末现金及现金等价物余额55,549.0053,397.1234,393.9410,749.95
附注
净利润30,238.59---19,700.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,354.52---21.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,201.55--6,922.94--
无形资产摊销2,109.04--1,271.24--
长期待摊费用摊销803.65--403.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,521.52---817.79--
固定资产报废损失254.14------
公允价值变动损失151.84------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,208.19--2,319.79--
投资损失-73,442.55---2,189.52--
递延所得税资产减少-16.47------
递延所得税负债增加--------
存货的减少346.78--1.27--
经营性应收项目的减少28,932.67--4,650.42--
经营性应付项目的增加-19,909.27--1,441.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,191.07------
经营活动产生现金流量净额-7,097.76---5,718.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,549.00--34,393.94--
现金的期初余额48,575.13--48,575.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,973.88---14,181.19--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶