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| 川发龙蟒(002312) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,136.66 | 62,669.82 | 43,817.22 | 20,632.77 | |
| 收到的税费返还 | 129.05 | 129.05 | 129.05 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,677.53 | 9,664.97 | 7,891.34 | 3,505.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,943.24 | 72,463.85 | 51,837.61 | 24,138.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,701.87 | 4,277.77 | 2,756.95 | 1,659.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,034.80 | 41,854.71 | 27,591.02 | 15,028.45 | |
| 支付的各项税费 | 4,652.16 | 3,973.55 | 2,759.20 | 1,484.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,652.17 | 33,925.70 | 24,448.99 | 6,217.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,040.99 | 84,031.73 | 57,556.17 | 24,390.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,097.76 | -11,567.89 | -5,718.56 | -252.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,217.42 | 3,288.01 | 2,260.55 | 1,134.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,138.67 | 4,951.19 | 2,729.50 | 1,045.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 90,640.50 | 48,771.80 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 725,284.28 | 465,453.00 | 341,600.00 | 142,860.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 825,280.86 | 522,463.99 | 346,590.05 | 145,040.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,332.47 | 4,051.56 | 3,542.05 | 2,121.18 | |
| 投资所支付的现金 | 6,710.00 | 6,710.00 | 5,960.00 | 5,960.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 737,268.27 | 419,753.00 | 309,420.00 | 160,700.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 751,310.75 | 430,514.56 | 318,922.05 | 168,781.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73,970.11 | 91,949.43 | 27,668.00 | -23,740.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,498.02 | 10,290.82 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,207.21 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,822.02 | 13,626.41 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,320.04 | 28,917.23 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,400.00 | 85,400.00 | 29,650.00 | 13,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,675.92 | 5,447.72 | 3,430.07 | 1,753.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,139.23 | 13,634.46 | 8,055.95 | 3,828.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,215.15 | 104,482.18 | 41,136.02 | 18,832.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,895.11 | -75,564.95 | -36,136.02 | -13,832.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.37 | 5.39 | 5.39 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,973.88 | 4,821.99 | -14,181.19 | -37,825.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,575.13 | 48,575.13 | 48,575.13 | 48,575.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,549.00 | 53,397.12 | 34,393.94 | 10,749.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,238.59 | -- | -19,700.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,354.52 | -- | -21.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,201.55 | -- | 6,922.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,109.04 | -- | 1,271.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 803.65 | -- | 403.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,521.52 | -- | -817.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 254.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 151.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,208.19 | -- | 2,319.79 | -- | |
| 投资损失 | -73,442.55 | -- | -2,189.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 346.78 | -- | 1.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,932.67 | -- | 4,650.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,909.27 | -- | 1,441.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,191.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,097.76 | -- | -5,718.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,549.00 | -- | 34,393.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,575.13 | -- | 48,575.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,973.88 | -- | -14,181.19 | -- | |
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