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| 川发龙蟒(002312) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 434,417.05 | 326,296.82 | 214,814.99 | 112,491.82 | |
| 收到的税费返还 | 183.02 | 1,504.39 | 1,299.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,814.58 | 10,808.97 | 9,273.10 | 1,400.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 460,414.65 | 338,610.17 | 225,387.28 | 113,892.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,177.45 | 207,850.54 | 139,042.57 | 63,396.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,665.03 | 67,525.08 | 44,968.78 | 23,767.13 | |
| 支付的各项税费 | 14,072.61 | 11,296.07 | 7,953.18 | 2,815.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,457.37 | 14,474.11 | 12,814.12 | 21,152.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 397,372.46 | 301,145.80 | 204,778.66 | 111,131.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,042.19 | 37,464.37 | 20,608.62 | 2,760.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40.00 | 176,232.75 | 114,360.59 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 469.46 | 578.06 | 388.39 | 123.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,312.85 | 6,388.09 | 5,914.94 | 290.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,186.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 297,000.67 | 5,000.00 | -- | 47,827.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 317,008.99 | 188,198.90 | 120,663.92 | 48,241.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,296.65 | 11,770.27 | 6,637.67 | 3,381.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 175,751.00 | 94,451.00 | 11,421.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 87,680.85 | 80,621.77 | 80,621.77 | 50,620.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 283,266.00 | -- | -- | 28,521.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 387,243.50 | 268,143.04 | 181,710.44 | 93,944.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,234.51 | -79,944.14 | -61,046.51 | -45,703.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10,655.20 | 10,655.20 | 10,655.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 136,700.00 | 100,700.00 | 75,538.00 | 51,210.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,633.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,333.80 | 111,355.20 | 86,193.20 | 61,865.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 130,348.58 | 104,531.51 | 87,681.51 | 54,921.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,707.36 | 8,497.22 | 7,069.10 | 1,263.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,232.94 | 21.40 | 21.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,288.87 | 113,050.14 | 94,772.02 | 56,184.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,955.07 | -1,694.94 | -8,578.82 | 5,680.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -320.04 | -88.84 | 49.82 | 32.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,467.44 | -44,263.55 | -48,966.89 | -37,229.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,719.30 | 82,263.77 | 82,263.77 | 82,263.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,251.87 | 38,000.22 | 33,296.88 | 45,033.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,817.86 | -- | 9,229.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 506.99 | -- | 803.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,063.19 | -- | 11,655.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,375.03 | -- | 1,351.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 668.70 | -- | 288.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -366.95 | -- | -395.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 782.97 | -- | 182.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,477.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,802.52 | -- | 3,436.78 | -- | |
| 投资损失 | -34,041.69 | -- | 6,763.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,899.29 | -- | 757.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,022.81 | -- | 498.53 | -- | |
| 存货的减少 | 16,789.75 | -- | 6,699.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,445.12 | -- | -5,276.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,524.01 | -- | -9,463.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -62.35 | -- | -5,922.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,042.19 | -- | 20,608.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,251.87 | -- | 33,296.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,719.30 | -- | 82,263.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,467.44 | -- | -48,966.89 | -- | |
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