三泰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三泰控股(002312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,342.7762,019.4841,794.0421,343.13
收到的税费返还2,133.311,656.501,656.50--
收到的其他与经营活动有关的现金6,568.596,063.293,022.832,008.37
经营活动现金流入小计123,044.6669,739.2646,473.3723,351.50
购买商品、接受劳务支付的现金34,853.3521,087.3014,954.737,429.65
支付给职工以及为职工支付的现金70,852.9549,886.4333,891.2117,692.46
支付的各项税费11,438.9917,806.8412,447.1710,194.77
支付的其他与经营活动有关的现金37,785.8922,122.2512,949.108,379.71
经营活动现金流出小计154,931.17110,902.8274,242.2143,696.60
经营活动产生的现金流量净额-31,886.51-41,163.56-27,768.84-20,345.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,000.00
取得投资收益所收到的现金3,919.011,891.581,378.16145.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额385.7689.9284.2960.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,597.06------
收到的其他与投资活动有关的现金528,886.19344,950.00205,450.0067,554.78
投资活动现金流入小计544,788.02346,931.50206,912.4569,761.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,298.2857,600.6452,801.1629,861.08
投资所支付的现金8,685.003,125.003,125.003,035.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金589,790.00368,504.57230,000.00155,004.32
投资活动现金流出小计659,773.28429,230.21285,926.16187,900.39
投资活动产生的现金流量净额-114,985.26-82,298.72-79,013.71-118,139.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金76,796.5757,900.0033,900.0012,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金62,261.01--1,993.263,966.66
筹资活动现金流入小计139,057.5857,900.0035,893.2615,966.66
偿还债务支付的现金117,540.00101,040.0045,040.0022,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,459.8911,112.654,697.202,414.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,159.582,809.801,785.89--
筹资活动现金流出小计150,159.47114,962.4551,523.1025,114.37
筹资活动产生的现金流量净额-11,101.89-57,062.45-15,629.84-9,147.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.753.863.86--
五、现金及现金等价物净增加额-157,968.91-180,520.86-122,408.53-147,631.93
加:期初现金及现金等价物余额206,544.04206,544.04206,544.04206,544.04
六、期末现金及现金等价物余额48,575.1326,023.1884,135.5258,912.11
附注
净利润-130,383.54---11,965.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备69,479.51--838.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,592.21--6,118.99--
无形资产摊销2,701.21--1,168.68--
长期待摊费用摊销910.28--372.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.45--40.94--
固定资产报废损失8,101.99------
公允价值变动损失-157.15------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,272.55--4,136.16--
投资损失-3,122.73---2,511.49--
递延所得税资产减少1,619.75------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,352.54--1,218.74--
经营性应收项目的减少-17,266.55---15,443.28--
经营性应付项目的增加12,014.87---11,742.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-31,886.51---27,768.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,575.13--84,135.52--
现金的期初余额206,544.04--206,544.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-157,968.91---122,408.53--
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