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| 川发龙蟒(002312) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,342.77 | 62,019.48 | 41,794.04 | 21,343.13 | |
| 收到的税费返还 | 2,133.31 | 1,656.50 | 1,656.50 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,568.59 | 6,063.29 | 3,022.83 | 2,008.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,044.66 | 69,739.26 | 46,473.37 | 23,351.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,853.35 | 21,087.30 | 14,954.73 | 7,429.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,852.95 | 49,886.43 | 33,891.21 | 17,692.46 | |
| 支付的各项税费 | 11,438.99 | 17,806.84 | 12,447.17 | 10,194.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,785.89 | 22,122.25 | 12,949.10 | 8,379.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,931.17 | 110,902.82 | 74,242.21 | 43,696.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,886.51 | -41,163.56 | -27,768.84 | -20,345.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,919.01 | 1,891.58 | 1,378.16 | 145.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 385.76 | 89.92 | 84.29 | 60.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,597.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 528,886.19 | 344,950.00 | 205,450.00 | 67,554.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 544,788.02 | 346,931.50 | 206,912.45 | 69,761.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,298.28 | 57,600.64 | 52,801.16 | 29,861.08 | |
| 投资所支付的现金 | 8,685.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,035.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 589,790.00 | 368,504.57 | 230,000.00 | 155,004.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 659,773.28 | 429,230.21 | 285,926.16 | 187,900.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,985.26 | -82,298.72 | -79,013.71 | -118,139.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,796.57 | 57,900.00 | 33,900.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,261.01 | -- | 1,993.26 | 3,966.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,057.58 | 57,900.00 | 35,893.26 | 15,966.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,540.00 | 101,040.00 | 45,040.00 | 22,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,459.89 | 11,112.65 | 4,697.20 | 2,414.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,159.58 | 2,809.80 | 1,785.89 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,159.47 | 114,962.45 | 51,523.10 | 25,114.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,101.89 | -57,062.45 | -15,629.84 | -9,147.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.75 | 3.86 | 3.86 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -157,968.91 | -180,520.86 | -122,408.53 | -147,631.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,544.04 | 206,544.04 | 206,544.04 | 206,544.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,575.13 | 26,023.18 | 84,135.52 | 58,912.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -130,383.54 | -- | -11,965.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 69,479.51 | -- | 838.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,592.21 | -- | 6,118.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,701.21 | -- | 1,168.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 910.28 | -- | 372.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.45 | -- | 40.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8,101.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -157.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,272.55 | -- | 4,136.16 | -- | |
| 投资损失 | -3,122.73 | -- | -2,511.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,619.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,352.54 | -- | 1,218.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,266.55 | -- | -15,443.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,014.87 | -- | -11,742.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,886.51 | -- | -27,768.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,575.13 | -- | 84,135.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 206,544.04 | -- | 206,544.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -157,968.91 | -- | -122,408.53 | -- | |
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