三泰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三泰控股(002312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,917.1748,411.6328,600.4211,733.69
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,304.862,305.571,640.42840.43
经营活动现金流入小计77,222.0350,717.2030,240.8412,574.12
购买商品、接受劳务支付的现金7,426.994,416.882,515.992,228.24
支付给职工以及为职工支付的现金59,835.7744,509.4529,334.7015,263.20
支付的各项税费5,668.304,863.063,564.071,618.85
支付的其他与经营活动有关的现金8,723.648,736.604,544.261,158.86
经营活动现金流出小计81,654.7062,525.9939,959.0320,269.14
经营活动产生的现金流量净额-4,432.67-11,808.79-9,718.20-7,695.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金530.00500.0018,335.07--
取得投资收益所收到的现金3,995.283,349.591,948.151,167.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,931.121,439.77884.70262.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,326.1518,335.07----
收到的其他与投资活动有关的现金824,677.46560,738.41424,024.48304,584.81
投资活动现金流入小计849,460.02584,362.85445,192.40306,014.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金804.53505.98458.55522.27
投资所支付的现金2,400.002,400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金825,450.00606,913.37473,209.09323,950.06
投资活动现金流出小计828,654.53609,819.35473,667.64324,472.33
投资活动产生的现金流量净额20,805.49-25,456.50-28,475.25-18,457.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金693.50520.60345.80171.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,451.8610,451.86143.79--
筹资活动现金流出小计11,145.3610,972.46489.59171.00
筹资活动产生的现金流量净额-11,145.36-10,972.46-489.59-171.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.768.226.023.27
五、现金及现金等价物净增加额5,230.22-48,229.53-38,677.01-26,320.55
加:期初现金及现金等价物余额55,549.0055,549.0055,549.0055,549.00
六、期末现金及现金等价物余额60,779.237,319.4716,871.9929,228.45
附注
净利润-21,747.69---12,879.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,617.36--4,485.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,543.06--794.45--
无形资产摊销554.82--278.88--
长期待摊费用摊销667.76--382.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-430.31---89.75--
固定资产报废损失49.18--31.74--
公允价值变动损失5.31---79.19--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2,571.28---907.12--
投资损失11,264.38--3,300.82--
递延所得税资产减少-6,880.03---2.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-3,247.98---7,935.81--
经营性应付项目的增加2,574.01---1,266.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他4,168.73--4,168.73--
经营活动产生现金流量净额-4,432.67---9,718.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额60,779.23--16,871.99--
现金的期初余额55,549.00--55,549.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,230.22---38,677.01--
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